华安鼎利混合(009547)_最新动态

华安鼎利混合009547HUA'AN DINGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

全国社保基金滚存结余4.8万亿元[2022-02-23]

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累计净值：1.129

更新时间：2021-06-04 15:00

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投资类型：混合型

华安鼎利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋璆

基金规模：

华安鼎利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	4.93	2.31	3.18	-
混合型名次	405	63	235	617	4640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	12.93
混合型名次	2495	4388	4210	3611	3487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	7.23	1.12	-	-	-
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	7.23	1.07	-	-	-
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.84	-7.54	-20.91	-21.54	-
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.83	-7.57	-21.01	-21.73	-
5	中信建投低碳成长混合A	5.70	1.12	-	-	-
华安鼎利混合一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国投瑞银医疗保健混合A	0.72	-3.03	-16.71	-16.82	-14.09
404	海富通科技创新混合A	0.72	4.38	-12.94	-9.33	-10.21
405	华安鼎利混合	0.72	4.93	2.31	3.18	-
406	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.72	-	-	-	-
407	平安兴鑫回报一年定开混合	0.72	-3.91	-13.03	-13.05	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫禧混合A	1.79	20.26	-0.27	-12.18	-4.83
2	长安鑫禧混合C	1.80	20.25	-0.31	-12.27	-4.84
3	长安裕盛混合A	1.91	19.71	-0.75	-15.30	-5.04
4	长安裕盛混合C	1.90	19.69	-0.77	-15.36	-5.05
5	国投进宝	1.11	15.60	-7.83	-0.35	-5.75
华安鼎利混合一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	0.81	5.04	-7.81	-8.53	-8.42
62	万家颐和灵活配置混合	0.68	4.95	15.80	8.91	11.66
63	华安鼎利混合	0.72	4.93	2.31	3.18	-
64	华夏周期驱动混合发起式A	0.20	4.93	6.83	-	-
65	金元顺安元启灵活配置混合	0.91	4.93	18.49	27.34	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	2.40	8.21	25.34	21.28	19.58
2	万家精选混合	2.31	6.89	24.29	19.87	17.27
3	万家新利	2.55	7.95	23.99	20.50	18.76
4	金元顺安元启灵活配置混合	0.91	4.93	18.49	27.34	6.31
5	财通新视野混合A	0.47	6.70	17.83	26.21	7.60
华安鼎利混合一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.13	-0.15	2.34	4.48	-
234	富国金融地产行业混合A	-0.57	-2.24	2.33	0.96	-0.99
235	华安鼎利混合	0.72	4.93	2.31	3.18	-
236	富国信享回报12个月持有期混合C	0.31	1.47	2.28	-	-
237	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.14	-0.19	2.24	4.27	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	金元顺安元启灵活配置混合	0.91	4.93	18.49	27.34	6.31
3	财通多策略升级混合(LOF)	0.42	6.29	16.98	26.74	6.67
4	财通新视野混合A	0.47	6.70	17.83	26.21	7.60
5	财通新视野混合C	0.46	6.63	17.60	25.70	7.48
华安鼎利混合一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	东方红策略精选混合C	-0.10	-0.17	1.36	3.18	-0.08
616	广发兴诚混合C	-0.37	-3.42	-6.70	3.18	-9.59
617	华安鼎利混合	0.72	4.93	2.31	3.18	-
618	广发均衡价值混合	0.95	-3.18	-4.32	3.17	-7.06
619	诺安积极回报混合C	-0.44	-1.61	-2.47	3.17	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家宏观择时多策略	2.40	8.21	25.34	21.28	19.58
3	万家新利	2.55	7.95	23.99	20.50	18.76
4	万家精选混合	2.31	6.89	24.29	19.87	17.27
5	万家颐和灵活配置混合	0.68	4.95	15.80	8.91	11.66
华安鼎利混合一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	景顺长城价值驱动一年持有期混合	0.27	1.11	2.00	3.00	-
4639	红土创新科技创新3个月定开混合A	7.23	1.12	-	-	-
4640	华安鼎利混合	0.72	4.93	2.31	3.18	-
4641	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.06	-2.73	-6.59	-8.92	-
4642	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.06	-2.76	-6.67	-9.07	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	前海开源新经济混合A	76.63	178.11	225.44	206.00	238.43
3	华夏行业景气混合	73.89	171.67	250.01	-	271.26
4	交银趋势混合A	66.01	176.06	267.13	291.73	570.83
5	华安动态灵活配置混合A	59.60	95.57	267.08	244.05	638.97
华安鼎利混合一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华安成长先锋混合C	0.00	0.00	0.00	-	28.20
2494	华安大安全主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.33
2495	华安鼎利混合	0.00	0.00	0.00	-	12.93
2496	华安动态灵活配置混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
2497	华安汇宏精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成新锐产业混合	35.18	182.15	322.18	263.66	761.00
2	农银新能源主题	38.06	179.65	338.17	279.03	283.31
3	前海开源新经济混合A	76.63	178.11	225.44	206.00	238.43
4	交银趋势混合A	66.01	176.06	267.13	291.73	570.83
5	大成睿景灵活配置混合A类	34.21	174.86	307.96	242.14	146.00
华安鼎利混合一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	华安创业板两年定开混合	22.25	0.00	0.00	-	36.67
4387	华安大安全主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.33
4388	华安鼎利混合	0.00	0.00	0.00	-	12.93
4389	华安动态灵活配置混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
4390	华安汇宏精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投进宝	53.85	152.10	385.87	-	339.59
2	农银研究精选混合	18.21	149.06	345.16	227.03	366.57
3	农银新能源主题	38.06	179.65	338.17	279.03	283.31
4	农银汇理工业4.0灵活配置	22.15	154.30	328.27	313.97	341.38
5	中金瑞祥A	-14.55	11.23	323.03	-	357.72
华安鼎利混合一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华安大安全主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.33
4209	华安低碳生活混合	-12.40	52.62	0.00	-	125.21
4210	华安鼎利混合	0.00	0.00	0.00	-	12.93
4211	华安动态灵活配置混合C	0.00	0.00	0.00	-	1.64
4212	华安沪港深优选混合	-26.48	9.36	0.00	-	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中融新经济混合A	8.73	84.63	206.67	476.29	464.77
2	交银新回报灵活配置混合C	4.22	20.92	33.18	423.75	435.61
3	光大保德信永鑫混合A	0.26	20.79	29.16	352.77	352.32
4	光大保德信永鑫混合C	0.14	20.54	28.74	351.63	350.72
5	农银汇理工业4.0灵活配置	22.15	154.30	328.27	313.97	341.38
华安鼎利混合一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	博时鑫荣稳健混合A	2.25	0.00	0.00	-	15.67
3610	博时鑫荣稳健混合C	2.12	0.00	0.00	-	15.45
3611	华安鼎利混合	0.00	0.00	0.00	-	12.93
3612	汇添富中盘价值精选混合A	-21.48	0.00	0.00	-	8.30
3613	汇添富中盘价值精选混合C	-21.96	0.00	0.00	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	9.53	46.92	0.00	-	7801.13
2	华夏大盘精选混合A/B	-12.15	45.21	80.19	114.02	3786.07
3	嘉实增长混合	-20.14	26.39	103.29	101.70	2419.11
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.65	24.38	70.84	96.30	2269.66
5	富国天益价值混合A	-27.90	51.93	123.54	161.32	2156.66
华安鼎利混合一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	天弘裕利混合C	3.51	6.86	9.43	-	12.95
3486	国君资管君得鑫2年期混合C	-25.12	9.82	0.00	-	12.93
3487	华安鼎利混合	0.00	0.00	0.00	-	12.93
3488	富国清洁能源产业灵活配置混合C	10.92	0.00	0.00	-	12.92
3489	博时创新驱动混合C	-19.42	1.11	36.60	-	12.91

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.04	40.53	2.76%
海优新材	688680	0.21	31.74	2.16%
立讯精密	002475	0.80	30.85	2.10%
爱乐达	300696	0.73	27.58	1.88%
中青旅	600138	2.35	26.16	1.78%
浙江医药	600216	1.57	25.09	1.71%
拓普集团	601689	0.58	21.65	1.47%
鹏鼎控股	002938	0.68	20.89	1.42%
凯龙高科	300912	0.51	19.32	1.31%
海泰新光	688677	0.18	17.00	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.76%
租赁和商务服务业	0.00	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.41%
金融业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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交易日	2021-06-03	2021-06-02	2021-06-01	2021-05-31	2021-05-28
单位净值(元)	1.128	1.135	1.144	1.137	1.121
累计净值(元)	1.128	1.135	1.144	1.137	1.121

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