万家新能源主题混合发起式A(015796)_规模评级

万家新能源主题混合发起式A015796WANJIA NEW ENERGY THEME HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.18	0.18	0.20	0.20	0.20	0.23	0.24
季度净申购	22.27	-160.32	-41.14	-35.75	-352.97	-78.79	-146.27
总份额	2277.79	2255.52	2415.84	2456.97	2492.73	2845.70	2924.49
季度总申购份额	88.85	40.71	117.20	54.46	139.42	176.12	377.51
季度总赎回份额	66.58	201.03	158.33	90.22	492.39	254.91	523.77

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家新能源主题混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6076 位，低于同类基金平均水平

6069	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.18	1774.91	8.76	17.55	8.79
6070	前海联合国民健康混合A	0.18	1561.21	-105.84	43.01	148.86
6071	前海联合科技先锋混合C	0.18	1345.98	-9.15	20.29	29.44
6072	融通跨界成长灵活配置混合	0.18	1000.88	-11.19	9.37	20.56
6073	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.18	1997.54	-151.82	2.44	154.26
6074	泰康申润一年持有期混合C	0.18	1704.57	-526.65	100.30	626.96
6075	添富民安增益定开混合C	0.18	1285.07	-	-	-
6076	万家新能源主题混合发起式A	0.18	2277.79	22.27	88.85	66.58
6077	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.18	1828.25	-112.63	1.49	114.12
6078	西部利得新动向混合	0.18	1725.07	-5094.55	1535.74	6630.28
6079	兴银竞争优势混合C	0.18	1990.13	-409.52	25.60	435.12
6080	兴银先锋成长混合C	0.18	1553.05	-34.88	7.01	41.89
6081	易方达裕惠定开混合发起式C	0.18	1001.13	-3394.27	3.11	3397.38
6082	银河量化优选混合	0.18	927.91	-18.50	12.14	30.65
6083	永赢高端制造C	0.18	2023.80	124.67	942.99	818.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家新能源主题混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平

5783	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.24	2290.32	-660.36	24.88	685.24
5784	新沃内需增长混合A	0.11	2289.00	-106.84	18.15	124.98
5785	华泰柏瑞恒泽混合C	0.24	2287.59	264.06	1324.80	1060.74
5786	诺德新旺	0.25	2286.86	-113.09	60.07	173.16
5787	鹏华新材料混合发起式A	0.19	2285.17	-197.12	6.79	203.91
5788	华商智能生活灵活配置混合C	0.28	2282.76	-24.41	518.53	542.94
5789	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54
5790	万家新能源主题混合发起式A	0.18	2277.79	22.27	88.85	66.58
5791	融通多元收益一年持有期混合	0.22	2275.91	-171.81	0.06	171.86
5792	鹏华研究驱动混合	0.33	2275.84	-71.74	4.12	75.86
5793	中信证券成长动力C	0.37	2275.09	-90.45	3.09	93.54
5794	泰康合润混合C	0.24	2274.96	-301.76	1.09	302.85
5795	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.25	2266.82	-43.66	12.48	56.14
5796	浙商汇金新兴消费	0.23	2264.98	-24.35	2.69	27.04
5797	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家新能源主题混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平

979	华夏新兴消费混合C	4.49	22769.71	23.16	3560.74	3537.58
980	华商主题精选混合	2.76	13696.26	22.94	302.37	279.43
981	兴银消费新趋势灵活配置C	0.05	314.19	22.90	219.94	197.05
982	中海沪港深价值优选灵活配置混合	0.38	4856.02	22.84	506.69	483.85
983	大成专精特新混合C	0.07	957.29	22.47	65.91	43.44
984	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.04	296.82	22.42	206.05	183.62
985	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39
986	万家新能源主题混合发起式A	0.18	2277.79	22.27	88.85	66.58
987	广发聚丰混合C	0.10	1918.16	22.16	230.57	208.41
988	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
989	前海联合泳涛混合C	0.22	1838.79	21.95	496.82	474.87
990	长盛航天海工混合C	0.05	343.78	21.20	243.26	222.06
991	中加心享混合C	0.03	228.61	21.14	325.92	304.78
992	东兴兴晟混合C	0.07	618.38	21.10	32.21	11.11
993	格林创新成长混合C	0.04	646.14	20.53	155.64	135.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家新能源主题混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平

3786	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.16	1732.94	13.21	89.56	76.36
3787	长江新能源产业混合型C	0.25	2435.77	-158.16	89.42	247.59
3788	长城研究精选混合A	2.71	25163.29	-1819.02	89.41	1908.43
3789	鹏华价值共赢两年持有期混合	6.70	78072.42	-3133.25	89.25	3222.51
3790	中欧内需成长混合C	0.37	6364.95	-175.42	89.22	264.64
3791	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.18	20962.39	-3969.42	89.15	4058.57
3792	富国兴远优选12个月持有期混合C	12.63	145527.25	-6266.13	89.09	6355.22
3793	万家新能源主题混合发起式A	0.18	2277.79	22.27	88.85	66.58
3794	华安优势企业混合C	1.24	22681.00	-519.78	88.83	608.61
3795	易方达悦通一年持有混合A	2.33	20828.21	-1473.84	88.77	1562.61
3796	大摩量化配置混合A	0.88	8386.58	-72.45	88.61	161.05
3797	中泰红利价值一年持有混合发起	6.65	53285.62	37.02	88.56	51.55
3798	华安优势精选混合C	0.15	2497.23	-210.08	88.53	298.61
3799	工银创新成长混合C	1.11	18537.60	-378.26	88.43	466.68
3800	万家创业板2年定期开放混合C	0.89	14421.82	-4052.36	88.38	4140.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家新能源主题混合发起式A基金规模在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平

6312	国泰鑫策略价值混合	0.51	3702.93	34.79	101.79	67.00
6313	浙商智选先锋一年持有期混合C	0.31	5654.34	-59.93	7.07	67.00
6314	富国利享回报12个月持有期混合C	0.09	938.55	-66.94	0.01	66.96
6315	中银量化精选混合A	0.39	3892.69	-57.86	8.88	66.74
6316	东海祥龙混合(LOF)	0.10	1190.19	-56.11	10.60	66.72
6317	兴业聚乾C	0.12	1175.02	-62.69	4.00	66.70
6318	前海开源沪港深龙头精选混合	0.58	3859.88	107.50	174.11	66.60
6319	万家新能源主题混合发起式A	0.18	2277.79	22.27	88.85	66.58
6320	富国天旭均衡混合C	0.06	909.49	-25.01	41.50	66.51
6321	东方红启瑞三年持有混合A	0.24	1278.81	-	-	66.38
6322	国泰量化收益灵活配置混合A	0.32	3301.38	-65.01	1.30	66.31
6323	泰信鑫利混合C	10.53	89699.71	46.70	113.01	66.31
6324	东兴未来价值混合A	0.72	6584.94	-1.25	64.91	66.16
6325	招商丰凯混合A	0.05	328.50	-66.04	0.12	66.16
6326	博时浦惠一年持有期混合C	0.15	1710.64	-64.50	1.65	66.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

868

25985.2500

44.34%

55.66%

2023-12-31

958

25646.9200

40.70%

59.30%

2023-06-30

1123

25340.1600

44.28%

55.72%

2022-12-31

1111

27639.6100

41.03%

58.97%

2022-05-31

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	868	25985.2500	1000.06	44.34	1255.46	55.66
2023-12-31	958	25646.9200	1000.06	40.70	1456.92	59.30
2023-06-30	1123	25340.1600	1260.09	44.28	1585.61	55.72
2022-12-31	1111	27639.6100	1260.09	41.03	1810.67	58.97
2022-05-31	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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