新华鑫利灵活配置混合(519165)_规模评级

新华鑫利灵活配置混合519165NEW CHINA XINLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-2.90	-2.23	-7.26	-1.64	2.37	2.13	-15.74
总份额	351.65	354.56	356.79	364.04	365.68	363.31	361.18
季度总申购份额	0.37	3.55	1.76	1.23	7.37	14.33	5.34
季度总赎回份额	3.27	5.78	9.02	2.87	4.99	12.21	21.09

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	492.97	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	319.80	1548680.45	-34226.83	56028.81	90255.63
4	富国天惠成长混合(LOF)	289.31	1128749.82	-12064.88	32502.88	44567.76
5	中欧医疗健康混合C	279.50	1450047.95	26515.59	179602.67	153087.08
新华鑫利灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平

7000	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.05	512.76	-574.53	28.38	602.91
7001	泰信互联网+混合	0.05	296.38	3.87	33.33	29.46
7002	天治量化核心精选混合C	0.05	701.28	601.54	1287.87	686.33
7003	同泰同欣混合A	0.05	568.66	-46.10	3.49	49.59
7004	同泰远见混合C	0.05	953.95	-34.45	129.22	163.67
7005	万家洞见进取混合发起式C	0.05	628.11	617.20	1333.44	716.24
7006	西部利得新富混合A	0.05	364.70	19.96	160.96	141.01
7007	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7008	信诚至诚A	0.05	413.42	-41.05	3.45	44.50
7009	易方达趋势优选混合C	0.05	717.80	-425.37	22.90	448.27
7010	易方达瑞祺混合E	0.05	354.23	219.48	269.85	50.37
7011	银河君润混合C	0.05	467.54	-59.89	5.38	65.27
7012	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0.05	285.19	53.55	91.87	38.32
7013	银华心诚灵活配置混合C	0.05	402.75	-769.65	90.36	860.02
7014	中金景气驱动混合发起C	0.05	560.33	11.76	14.93	3.17

截止日期：2023-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	179.62	2999667.50	-90811.21	64824.81	155636.02
3	易方达蓝筹精选混合	492.97	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
4	兴全合润混合	247.75	1688469.14	-30134.94	65776.10	95911.04
5	诺安成长混合	210.79	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
新华鑫利灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7080 位，低于同类基金平均水平

7073	泓德睿享一年持有期混合C	0.04	358.31	-52.54	0.86	53.41
7074	添富行业整合混合C	0.04	357.70	339.68	340.49	0.81
7075	工银聚福混合A	0.05	355.83	-37.00	9.00	46.00
7076	中欧聚优港股通混合发起C	0.03	354.34	-	-	-
7077	易方达瑞祺混合E	0.05	354.23	219.48	269.85	50.37
7078	长安优势行业混合C	0.03	353.44	-39.69	9.57	49.25
7079	万家瑞舜灵活配置混合C	0.04	351.75	-91.02	11.35	102.37
7080	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7081	诺安益鑫灵活配置混合C	0.05	348.41	239.29	1554.24	1314.96
7082	融通新能源灵活配置混合C	0.06	347.28	-44.16	80.08	124.24
7083	天弘益新C	0.03	340.44	-186.93	25.02	211.95
7084	国融融兴混合A	0.02	339.88	12.83	45.01	32.18
7085	西部利得新享混合C	0.03	335.74	22.91	153.27	130.36
7086	鹏华弘实混合A	0.04	335.73	-9.46	7.23	16.69
7087	大成中国优势混合(QDII)C	0.03	334.23	-20.31	48.96	69.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华商优势行业混合	75.31	714536.79	367851.25	539015.78	171164.53
2	华泰柏瑞鼎利混合C	83.87	546281.37	236071.34	545661.11	309589.77
3	招商核心竞争力混合A	60.37	581018.51	234059.83	453164.68	219104.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	29.24	212318.36	191829.65	219146.70	27317.06
5	德邦半导体产业混合发起式C	19.22	211928.04	191699.70	616671.92	424972.23
新华鑫利灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	平安安心灵活配置混合C	0.29	3078.62	-2.61	2.91	5.52
2310	瑞达策略优选混合发起A	0.07	1002.06	-2.63	1.81	4.45
2311	泰康招享混合A	0.06	626.79	-2.64	135.11	137.74
2312	长盛盛崇C	0.81	5870.42	-2.66	6.97	9.62
2313	南华丰淳混合C	0.24	1830.21	-2.67	125.45	128.11
2314	平安鑫享混合C	0.16	1077.59	-2.73	44.31	47.04
2315	人保优势产业混合A	0.10	1037.73	-2.84	0.04	2.88
2316	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
2317	中银高质量发展机遇混合A	0.78	5327.66	-2.93	135.46	138.39
2318	博时鑫润混合A	0.01	58.67	-2.94	1.50	4.43
2319	方正富邦天璇混合A	1.54	11732.93	-3.00	5732.91	5735.92
2320	富国新回报灵活配置混合A/B	2.54	14899.75	-3.10	9.36	12.46
2321	华宝第三产业混合A	0.56	5020.26	-3.25	0.34	3.60
2322	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.10	1236.43	-3.36	0.10	3.46
2323	诺安鸿鑫混合C	0.00	28.42	-3.58	62.48	66.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	19.22	211928.04	191699.70	616671.92	424972.23
2	泉果旭源三年持有期混合A	117.16	1445184.31	-	580649.30	-
3	华泰柏瑞鼎利混合C	83.87	546281.37	236071.34	545661.11	309589.77
4	华商优势行业混合	75.31	714536.79	367851.25	539015.78	171164.53
5	鹏华弘康混合C	36.94	270873.33	172583.01	465904.06	293321.05
新华鑫利灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 7080 位，低于同类基金平均水平

7073	建信汇益一年持有期混合C	0.52	5341.74	-539.76	0.40	540.16
7074	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.07	732.90	-276.07	0.40	276.48
7075	鹏华弘鑫混合C	0.05	459.34	-105.09	0.39	105.47
7076	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.02	251.09	-16.46	0.39	16.85
7077	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.08	10841.26	-	0.38	-
7078	光大保德信安阳一年持有期混合C	1.80	17797.02	-5806.91	0.37	5807.28
7079	南方誉尚一年持有期混合C	0.93	9643.18	-1673.60	0.37	1673.97
7080	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
7081	博时恒盛持有期混合C	0.17	1836.12	-187.88	0.35	188.22
7082	大成安享得利六月持有混合C	0.01	115.21	-18.79	0.35	19.14
7083	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.05	273.36	-383.35	0.35	383.69
7084	海通量化价值精选一年持有混合C	0.05	494.53	-16.19	0.35	16.55
7085	嘉合锦元回报混合C	0.14	1594.89	-98.55	0.35	98.90
7086	九泰聚鑫混合A	0.11	1148.79	-123.19	0.35	123.54
7087	太平睿享混合A	5.52	55910.65	-3274.07	0.35	3274.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	诺安成长混合	210.79	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
新华鑫利灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6920 位，低于同类基金平均水平

6913	富荣量化精选混合发起C	0.00	15.14	-0.63	2.98	3.60
6914	华宝第三产业混合A	0.56	5020.26	-3.25	0.34	3.60
6915	前海开源沪港深隆鑫混合A	3.80	40172.65	-0.79	2.75	3.54
6916	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.10	1236.43	-3.36	0.10	3.46
6917	华富产业升级灵活配置混合C	0.15	1028.25	1027.88	1031.27	3.39
6918	大成绝对收益混合发起A	0.11	1384.16	-2.35	0.99	3.34
6919	大成景禄灵活配置混合A	0.09	785.30	761.90	765.20	3.30
6920	新华鑫利灵活配置混合	0.05	351.65	-2.90	0.37	3.27
6921	工银悦享混合C	0.01	84.32	6.91	10.16	3.25
6922	华富竞争力优选混合C	0.17	1808.87	1808.85	1812.05	3.20
6923	东兴改革精选混合	0.02	285.08	7.81	10.99	3.18
6924	中金景气驱动混合发起C	0.05	560.33	11.76	14.93	3.17
6925	东方新策略灵活配置混合C	0.00	12.94	-2.35	0.78	3.13
6926	华商万众创新混合C	0.00	15.70	5.80	8.91	3.11
6927	华润元大臻选回报混合A	0.00	1.21	0.48	3.54	3.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

658

5344.2900

0.00%

100.00%

2022-12-31

683

5223.8100

0.00%

100.00%

2022-06-30

710

5150.4800

0.00%

100.00%

2021-12-31

773

4672.5000

0.00%

100.00%

2021-06-30

918

4662.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	658	5344.2900	351.65	100.00
2022-12-31	683	5223.8100	356.79	100.00
2022-06-30	710	5150.4800	365.68	100.00
2021-12-31	773	4672.5000	361.18	100.00
2021-06-30	918	4662.6500	428.03	100.00

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