权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 1.15元 | 2015-07-13 | 10.83% |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 1.63元 | 2015-04-14 | 11.89% |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 1.17元 | 2015-01-15 | 8.18% |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 0.41元 | 2014-10-17 | 3.62% |
2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 0.14元 | 2014-07-11 | 1.33% |
2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-21 | 0.10元 | 2014-04-14 | 0.98% |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.06元 | 2014-01-14 | 0.60% |
南方永利1年定期开放债券(LOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:6.27%