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7日年化收益率:1.6000%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3738元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.3971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
银华多利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 招商招福宝货币B 0.3744元 1.40%
174 中银证券现金管家货币B 0.3740元 1.42%
175 银华多利宝货币B 0.3738元 1.60%
176 海富通添益货币B 0.3731元 1.44%
177 华夏惠利货币B 0.3730元 1.73%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 550.00 55421.93 4.40%
25农业银行CD206 500.00 49797.82 3.95%
25北京银行CD140 500.00 49621.01 3.94%
25重庆农村商行CD082 450.00 44601.46 3.54%
25浦发银行CD099 400.00 39659.16 3.15%
25中信银行CD161 300.00 29905.30 2.37%
24浦发银行CD298 300.00 29876.81 2.37%
25江苏银行CD049 300.00 29871.38 2.37%
25杭州银行CD166 300.00 29773.95 2.36%
25中信银行CD131 300.00 29721.43 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73805.13 5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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