我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.9110%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5185元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6540亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
信澳慧管家C万份收益在同类基金中排列第 315 位,高于同类基金平均水平
313 创金合信货币C 0.5188元 1.93%
314 国寿安保薪金宝货币B 0.5188元 2.28%
315 信澳慧管家C 0.5185元 1.91%
316 汇添富全额宝货币A 0.5184元 1.75%
317 万家货币E 0.5180元 1.95%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 200.00 20309.69 1.57%
23平安银行CD091 200.00 19901.41 1.54%
23广发银行CD245 200.00 19899.71 1.54%
23农业银行CD098 200.00 19932.08 1.54%
23华夏银行CD227 200.00 19797.01 1.53%
24杭州银行CD022 200.00 19831.43 1.53%
23进出04 150.00 15231.39 1.18%
23国开13 150.00 15161.41 1.17%
23农业银行CD262 150.00 14914.52 1.15%
24南京银行CD055 150.00 14929.83 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113501.91 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告