金鹰元盛分级债券A(162109)_最新动态

金鹰元盛分级债券A162109GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND YUANCHENG A SHARE

中银中国精选——不惧市场“变脸” 能守善攻穿越牛熊[2015-05-04]

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最新净值：1.022 0.000(0.00%)

累计净值：1.090

更新时间：2015-04-29 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张俊杰

基金规模：0.65亿元

金鹰元盛分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	1.09	2.27	1.39
债券型名次	731	832	806	717	704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	0.00	0.00	-	9.26
债券型名次	716	670	579	616	713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国金通用鑫利分级债券B	19.70	15.91	9.49	4.81	3.99
2	海富通一年定开债券	5.36	7.07	11.12	63.59	20.89
3	国金通用鑫利分级债券	5.29	4.64	3.36	3.21	2.36
4	建信转债增强债券C	3.95	10.07	10.23	75.84	13.95
5	建信转债增强债券A	3.91	10.11	10.32	76.06	14.12
金鹰元盛分级债券A一周收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	华商稳定增利债券A	0.00	6.05	10.21	22.84	13.65
730	华商稳定增利债券C	0.00	6.01	10.00	22.53	13.41
731	金鹰元盛分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.39
732	金元惠理丰利债券	0.00	0.62	1.78	5.06	2.52
733	景祥A	0.00	0.39	1.29	2.62	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-4.61	32.51	16.96	93.12	-13.06
2	招商转债B份额	-1.73	30.99	49.16	380.49	-
3	可转债B	-3.57	26.22	17.73	155.98	-
4	中海可转债债券C类	-0.91	20.68	22.98	52.95	18.07
5	中海可转债债券A类	-0.98	20.55	22.74	51.83	17.74
金鹰元盛分级债券A一周收益在同类基金中排列第 832 位，低于同类基金平均水平
830	长信利众分级债券A	0.06	0.39	1.06	2.22	1.42
831	广发理财年年红债券	0.10	0.39	0.98	2.08	1.28
832	金鹰元盛分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.39
833	景祥A	0.00	0.39	1.29	2.62	1.69
834	久盈A	0.00	0.39	1.19	2.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-1.73	30.99	49.16	380.49	-
2	嘉实多利进取	0.79	19.60	36.01	86.29	48.58
3	长信可转债债券A	-3.35	12.62	25.87	90.48	18.88
4	长信可转债债券C	-3.36	12.46	25.48	88.76	18.02
5	富国可转债	-2.69	15.16	24.65	99.57	27.40
金鹰元盛分级债券A一周收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	信诚新双盈分级债券A	0.00	0.40	1.10	2.38	1.57
805	银华永兴分级债券发起式A	0.10	0.40	1.10	2.36	1.46
806	金鹰元盛分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.39
807	融通通福分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.41	1.50
808	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-1.73	30.99	49.16	380.49	-
2	可转债B	-3.57	26.22	17.73	155.98	-
3	富国可转债	-2.69	15.16	24.65	99.57	27.40
4	银华转债B	-4.61	32.51	16.96	93.12	-13.06
5	长信可转债债券A	-3.35	12.62	25.87	90.48	18.88
金鹰元盛分级债券A一周收益在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平
715	光大保德信增利收益债券C	0.00	1.08	2.38	2.28	3.40
716	中银互利分级债券A	0.00	0.40	1.07	2.28	1.47
717	金鹰元盛分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.39
718	南方启元A	0.29	1.27	1.67	2.27	-
719	中欧纯债添利分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	0.79	19.60	36.01	86.29	48.58
2	中银转债增强债券A	0.41	8.08	19.81	82.91	28.43
3	中银转债增强债券B	0.41	8.06	19.74	82.54	28.29
4	富国可转债	-2.69	15.16	24.65	99.57	27.40
5	天治可转债增强债券A	-0.37	15.19	20.63	48.75	25.04
金鹰元盛分级债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，低于同类基金平均水平
702	互利A	0.10	0.40	1.00	2.08	1.40
703	嘉实中证中期国债ETF	0.23	0.60	0.58	2.06	1.39
704	金鹰元盛分级债券A	0.00	0.39	1.09	2.27	1.39
705	德邦德信中高企债指数分级B	0.00	1.11	2.01	-2.93	1.38
706	德邦德信中高企债指数分级	0.10	0.61	1.35	0.42	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华转债B	199.14	0.00	0.00	-	107.60
2	嘉实多利进取	181.65	82.18	85.18	-	52.74
3	富国可转债	128.47	99.35	103.98	-	84.60
4	华安可转债债券A	126.56	71.99	90.60	-	88.50
5	华安可转债债券B	125.39	70.50	88.13	-	85.50
金鹰元盛分级债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	鹏华丰信分级债券A	4.60	0.00	0.00	-	7.06
715	长信利众分级债券A	4.58	9.49	0.00	-	10.62
716	金鹰元盛分级债券A	4.54	0.00	0.00	-	9.26
717	鹏华丰利分级债券A	4.45	9.20	0.00	-	9.20
718	中海惠丰分级债券A	4.45	0.00	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	124.55	126.23	147.64	-	148.09
2	长信可转债债券C	122.09	120.52	139.94	-	140.32
3	中银转债增强债券A	122.81	114.65	140.43	-	146.20
4	中银转债增强债券B	121.96	112.99	137.61	-	142.60
5	建信转债增强债券A	123.12	106.59	0.00	-	128.70
金鹰元盛分级债券A一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	交银强化回报C类	15.39	0.00	0.00	-	16.31
669	金鹰元盛分级债券	15.87	0.00	0.00	-	11.31
670	金鹰元盛分级债券A	4.54	0.00	0.00	-	9.26
671	金鹰元盛分级债券B	20.09	0.00	0.00	-	4.60
672	景顺长城景兴信用纯债债券A	10.35	0.00	0.00	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	124.55	126.23	147.64	-	148.09
2	中银转债增强债券A	122.81	114.65	140.43	-	146.20
3	长信可转债债券C	122.09	120.52	139.94	-	140.32
4	中银转债增强债券B	121.96	112.99	137.61	-	142.60
5	易方达安心回报债券A	103.54	98.97	119.70	-	128.49
金鹰元盛分级债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	交银施罗德双轮动债券C类	8.80	11.86	0.00	-	11.97
578	金鹰元盛分级债券	15.87	0.00	0.00	-	11.31
579	金鹰元盛分级债券A	4.54	0.00	0.00	-	9.26
580	金鹰元盛分级债券B	20.09	0.00	0.00	-	4.60
581	金鹰元泰精选信用债债券A	20.08	18.97	0.00	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	95.81	82.41	102.50	104.97	116.04
2	博时信用债券B	95.81	82.41	102.50	104.97	116.04
3	博时信用债券C	95.07	81.11	100.18	101.06	111.31
4	民生加银增强收益债券A	73.52	66.31	87.88	94.89	110.28
5	民生加银增强收益债券C	72.86	65.08	85.48	90.82	105.32
金鹰元盛分级债券A一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	金鹰持久增利(LOF)	17.40	17.63	30.63	-	32.76
615	金鹰元盛分级债券	15.87	0.00	0.00	-	11.31
616	金鹰元盛分级债券A	4.54	0.00	0.00	-	9.26
617	泰达宏利聚利分级债券	21.94	21.33	37.10	-	45.60
618	海富通稳进增利债券(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	440.07
2	银河收益债券	66.68	61.93	70.30	82.00	309.38
3	长盛中信全债指数增强债券	38.40	38.08	39.42	37.66	220.21
4	富国天利增长债券	17.59	19.74	27.76	34.53	200.74
5	可转债B	0.00	0.00	0.00	-	194.89
金鹰元盛分级债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	鑫元一年定期开放A	9.33	0.00	0.00	-	9.33
712	中信建投稳信一年A	7.80	0.00	0.00	-	9.31
713	金鹰元盛分级债券A	4.54	0.00	0.00	-	9.26
714	嘉实纯债债券A	6.64	6.74	0.00	-	9.20
715	鹏华丰利分级债券A	4.45	9.20	0.00	-	9.20

五大重仓债券

2015-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13烟城建	70.10	7159.11	6.78%
12邯郸债	50.00	5220.60	4.95%
11吉城建	50.00	5184.50	4.91%
14津住宅CP001	50.00	5049.50	4.78%
13中信01	50.10	5032.55	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45552.20	43.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2015-04-28	2015-04-27	2015-04-24	2015-04-23	2015-04-22
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.089	1.089

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