金鹰元盛分级债券(162108)_最新动态

金鹰元盛分级债券162108GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND

港股再获追捧如何借道QDII海外投资？[2015-05-04]

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更新时间：2015-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰元盛分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张俊杰

基金规模：10.55亿元

金鹰元盛分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	1.95	3.90	3.16
债券型名次	665	813	638	555	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.47	0.00	0.00	-	11.31
债券型名次	368	669	578	614	660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国金通用鑫利分级债券B	19.58	16.19	9.38	4.53	3.89
2	国金通用鑫利分级债券	5.29	4.64	3.36	3.12	2.36
3	平安大华添利债券C	4.86	5.88	8.77	15.96	13.46
4	建信转债增强债券A	4.82	10.75	12.65	72.81	15.12
5	建信转债增强债券C	4.82	10.72	12.52	72.62	14.90
金鹰元盛分级债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	汇添富互利分级债券A	0.10	0.39	1.19	2.52	1.59
664	嘉实新兴市场A	0.10	0.30	0.70	1.41	0.90
665	金鹰元盛分级债券	0.10	0.48	1.95	3.90	3.16
666	景祥A	0.10	0.49	1.39	2.72	1.79
667	可转债A	0.10	0.49	1.39	2.88	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-2.60	27.75	24.85	86.76	-11.23
2	招商转债B份额	-0.71	22.09	54.98	359.73	-
3	可转债B	-2.02	22.05	23.48	150.54	-
4	中海可转债债券C类	-0.14	19.58	25.68	52.05	18.98
5	中海可转债债券A类	-0.14	19.53	25.64	51.04	18.73
金鹰元盛分级债券一周收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	招商转债A份额	0.10	0.49	1.40	2.75	-
812	鑫元合丰分级债券A	0.10	0.49	1.29	-	-
813	金鹰元盛分级债券	0.10	0.48	1.95	3.90	3.16
814	鹏华双债保利债券	0.09	0.47	2.12	4.20	2.92
815	中加纯债分级A	0.09	0.47	1.25	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-0.71	22.09	54.98	359.73	-
2	嘉实多利进取	0.84	14.96	39.99	81.06	48.65
3	富国可转债	-1.79	13.32	28.57	98.40	28.57
4	长信可转债债券A	-2.49	11.80	28.16	86.96	19.94
5	长信可转债债券C	-2.51	11.65	27.74	85.27	19.07
金鹰元盛分级债券一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	易方达恒久添利1年定期开放债券A	0.19	1.17	1.96	2.96	-
637	浙商聚盈信用债债券C	0.00	1.18	1.96	7.16	0.34
638	金鹰元盛分级债券	0.10	0.48	1.95	3.90	3.16
639	海富通稳健添利债券C	0.43	1.49	1.94	1.85	3.68
640	中海惠裕分级债券发起式	0.35	1.32	1.94	3.54	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-0.71	22.09	54.98	359.73	-
2	可转债B	-2.02	22.05	23.48	150.54	-
3	富国可转债	-1.79	13.32	28.57	98.40	28.57
4	长信可转债债券A	-2.49	11.80	28.16	86.96	19.94
5	银华转债B	-2.60	27.75	24.85	86.76	-11.23
金鹰元盛分级债券一周收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	鑫元一年定期开放A	0.20	0.78	1.72	3.94	2.57
554	博时月月薪定期支付债券	0.56	1.58	1.61	3.92	2.63
555	金鹰元盛分级债券	0.10	0.48	1.95	3.90	3.16
556	华安纯债债券C	0.38	2.09	2.58	3.86	2.88
557	华安信用四季红债券	0.58	1.95	3.33	3.85	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	0.84	14.96	39.99	81.06	48.65
2	中银转债增强债券A	1.43	7.66	21.73	81.80	29.73
3	中银转债增强债券B	1.41	7.64	21.59	81.48	29.56
4	富国可转债	-1.79	13.32	28.57	98.40	28.57
5	天治可转债增强债券C	1.00	14.01	23.12	49.49	26.68
金鹰元盛分级债券一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	工银信用纯债两年定开债券A	0.18	0.80	2.08	3.76	3.19
510	工银信用纯债一年定开债券A	0.26	0.86	2.01	4.01	3.18
511	金鹰元盛分级债券	0.10	0.48	1.95	3.90	3.16
512	南方润元纯债债券A类	0.27	1.37	1.65	2.02	3.16
513	南方润元纯债债券B类	0.27	1.37	1.65	2.02	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华转债B	201.10	0.00	0.00	-	111.97
2	嘉实多利进取	174.40	82.27	85.27	-	52.81
3	富国可转债	129.72	101.19	105.86	-	86.30
4	长信可转债债券A	126.25	128.24	149.84	-	150.29
5	华安可转债债券A	126.22	73.18	91.91	-	89.80
金鹰元盛分级债券一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	嘉实新兴市场B	15.49	0.00	0.00	-	17.80
367	博时安丰18个月定开债(LOF)	15.47	0.00	0.00	-	21.07
368	金鹰元盛分级债券	15.47	0.00	0.00	-	11.31
369	中融增鑫定期开放债券A	15.46	0.00	0.00	-	18.00
370	交银强化回报C类	15.38	0.00	0.00	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	126.25	128.24	149.84	-	150.29
2	长信可转债债券C	123.79	122.47	142.06	-	142.45
3	中银转债增强债券A	123.85	116.83	142.87	-	148.70
4	中银转债增强债券B	122.93	115.10	139.96	-	145.00
5	建信转债增强债券A	123.76	108.40	0.00	-	130.70
金鹰元盛分级债券一年收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	交银强化回报B类	15.69	0.00	0.00	-	16.62
668	交银强化回报C类	15.38	0.00	0.00	-	16.41
669	金鹰元盛分级债券	15.47	0.00	0.00	-	11.31
670	景顺长城景兴信用纯债债券A	10.45	0.00	0.00	-	15.20
671	景顺长城景兴信用纯债债券C	9.90	0.00	0.00	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	126.25	128.24	149.84	-	150.29
2	中银转债增强债券A	123.85	116.83	142.87	-	148.70
3	长信可转债债券C	123.79	122.47	142.06	-	142.45
4	中银转债增强债券B	122.93	115.10	139.96	-	145.00
5	易方达安心回报债券A	104.56	100.88	121.81	-	130.69
金鹰元盛分级债券一年收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	交银施罗德双轮动债券B类	9.38	13.22	0.00	-	13.22
577	交银施罗德双轮动债券C类	8.80	11.97	0.00	-	12.08
578	金鹰元盛分级债券	15.47	0.00	0.00	-	11.31
579	金鹰元泰精选信用债债券A	20.26	19.23	0.00	-	20.70
580	金鹰元泰精选信用债债券C	20.02	18.51	0.00	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	94.40	82.50	102.60	105.08	116.15
2	博时信用债券B	94.40	82.50	102.60	105.08	116.15
3	博时信用债券C	93.64	81.20	100.28	101.16	111.42
4	民生加银增强收益债券A	73.81	67.20	88.88	95.92	111.40
5	民生加银增强收益债券C	73.15	65.98	86.49	91.86	106.44
金鹰元盛分级债券一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	万家强化收益定期开放债券	16.38	0.00	0.00	-	20.37
613	金鹰持久增利(LOF)	16.93	17.42	30.40	-	32.53
614	金鹰元盛分级债券	15.47	0.00	0.00	-	11.31
615	泰达宏利聚利分级债券	21.80	21.50	37.29	-	45.80
616	海富通稳进增利债券(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	445.70
2	银河收益债券	66.45	62.09	70.46	82.17	309.77
3	长盛中信全债指数增强债券	38.12	38.04	39.38	37.62	220.13
4	富国天利增长债券	17.63	19.94	27.98	34.76	201.25
5	可转债B	0.00	0.00	0.00	-	199.64
金鹰元盛分级债券一年收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	易方达高等级信用债债券C	7.22	0.00	0.00	-	11.40
659	万家岁得利定期开放债券	9.37	10.79	0.00	-	11.34
660	金鹰元盛分级债券	15.47	0.00	0.00	-	11.31
661	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	9.19	0.00	0.00	-	11.27
662	国投瑞银纯债债券B	9.05	9.70	0.00	-	11.24

五大重仓债券

2015-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13烟城建	70.10	7159.11	6.78%
12邯郸债	50.00	5220.60	4.95%
11吉城建	50.00	5184.50	4.91%
14津住宅CP001	50.00	5049.50	4.78%
13中信01	50.10	5032.55	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45552.20	43.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：招商基金今日发行两分级产品首只煤炭分级问世

5月4日消息，今年以来，A股不断走强，分级B基金因其杠杆所带来的放大效应愈发引人关注。招商中证银行指数分级基金和招商中证煤炭等权指数分级基金于5月4日正式发行，投资者可通过招商银行、招商证券等各大银行、券商网点及招商基金直销平台进行认购。其中招商中证煤炭分级基金是首只煤炭分级基金。对于今年以来分级产品的火爆场景，招商基金认为，分级基金因其独特的收益分配方式、两类份额的不同属性以及一二级市场的套利交易模式，使得不同类型的投资者都可以运用分级基金来

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从总量来看，一季报基金行业总规模达51679.32亿元，较2014年末增长7138.98亿元，增幅16.06%。新发行基金正在开启输血模式。统计显示，截至4月24日，今年以来共有183只新基金募集成立，募资额达到4281亿元。同时，偏股型基金募资额占比超过9成，募资额高达3967亿元，创出同期历史新高。资金通过基金大举进入股市的节奏还在持续中。募集资金每月攀升股票方向基金募集的规模每月均在攀升中。据不完全统计，1月份新基金募集额约为360亿元，2月份为547亿元，3月份更是突破千亿元规模，达到1247亿元

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交易日	2015-04-29	2015-04-28	2015-04-27	2015-04-24	2015-04-23
单位净值(元)	1.045	1.045	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.061	1.061	1.060	1.060	1.060

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