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最新净值:1.000 0.000(0.00%)

累计净值:1.521

更新时间:2016-05-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰达宏利聚利(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:丁宇佳
基金规模:
    泰达宏利聚利(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 - - - -
债券型名次 547 1065 1062 1053 1047
五大重仓债券
  • 2016-05-18
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发02 200.00 19858.00 8.25%
15东航股SCP007 120.00 12036.00 5.00%
15进出14 100.00 10266.00 4.27%
15中燃投资MTN001 100.00 10113.00 4.20%
15昆交产CP001 100.00 10064.00 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67146.60 27.90%
企业债 65645.12 27.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2016-03-31评级说明
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