金鹰元盛分级债券A162109GOLDEN EAGLE YUANCHENG CLASSIFICATION TYPE BONDS BY SECURITIES INVESTMENT FUND YUANCHENG A SHARE

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项目 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
基金规模(亿元) 0.65 0.65 1.19 1.19 3.30 3.30 22.68
季度净申购 0.00 -5546.08 0.00 -21306.22 0.00 -194698.46 0.00
总份额 6376.14 6376.14 11657.76 11657.76 32248.34 32248.34 221912.72
季度总申购份额 0.00 924.94 0.00 911.30 0.00 4997.68 0.00
季度总赎回份额 0.00 6471.02 0.00 22217.52 0.00 199696.14 0.00
截止日期：2015-03-31单位：万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 银华信用季季红债券 135.79 1328637.24 303023.36 305569.81 2546.45
2 嘉实纯债债券A 79.53 728259.96 149539.70 157656.38 8116.67
3 海富通上证可质押城投债ETF 65.75 6633.81 - - 45.00
4 工银瑞信双利债券A 61.89 407429.39 55447.77 174734.21 119286.45
5 工银纯债定期开放债券 53.28 480880.95 - - -
金鹰元盛分级债券A基金规模在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607 博时双债增强债券C 0.66 5892.25 -1050.82 3173.00 4223.82
608 华宝兴业增强收益债券B 0.66 4983.91 3638.77 4026.58 387.81
609 金鹰元盛分级债券A 0.65 6376.14 - - -
610 南方中债中期票据指数债券A 0.64 5809.06 -6519.45 4787.89 11307.34
611 银河回报债券A 0.64 4664.62 -417.60 506.89 924.49
截止日期：2015-03-31基金投资类型：债券型（共 881 只）
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(万份) 单位：万份机构与个人持有份额占比
2014-12-31 790 80710.5800
8.38% 91.62%
2014-06-30 1173 99384.1700
13.45% 86.55%
2013-12-31 2562 125871.7200
6.44% 93.56%
2013-05-02
0.00% 0.00%
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