南方广利回报债券A/B(202105)_最新动态

南方广利回报债券A/B202105CHINA SOUTHERN GUANGLI RETURN BOND FUND-A CATEGORY A/B

让科研成果从实验室走向应用场秀洲一名博士获得国家级科学基金资助[2024-07-16]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.434 -0.006(-0.41%)

累计净值：1.766

更新时间：2024-07-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方广利回报债券A/B增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘文良

2021-11-06 每10份派现金 0.8 元

基金规模：32.34亿元

2020-09-10 每10份派现金 0.3 元

南方广利回报债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.63	-0.25	1.83	-2.14
债券型名次	5421	5305	5142	3539	5329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.74	-11.28	-11.62	21.28	81.22
债券型名次	5444	5412	5426	430	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5420	南方昌元转债C	-0.41	-3.06	-0.58	2.70	-2.25
5421	南方广利回报债券A/B	-0.41	-1.63	-0.25	1.83	-2.14
5422	南方广利回报债券C	-0.41	-1.66	-0.35	1.57	-2.34
5423	兴银收益增强债券A	-0.41	-2.62	-1.58	-0.85	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
5304	广发聚鑫债券C	-0.24	-1.63	-0.28	0.93	-0.37
5305	南方广利回报债券A/B	-0.41	-1.63	-0.25	1.83	-2.14
5306	中银双利债券A	-0.09	-1.63	-0.59	3.31	2.58
5307	南方广利回报债券C	-0.41	-1.66	-0.35	1.57	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	弘毅远方中短债A	0.02	0.21	-0.24	0.74	0.96
5141	万家集利债券发起式A	0.02	-0.33	-0.24	2.35	1.74
5142	南方广利回报债券A/B	-0.41	-1.63	-0.25	1.83	-2.14
5143	申万菱信汇元宝债券C	0.11	-0.49	-0.25	3.97	3.17
5144	永赢华嘉信用债C	-0.07	-1.02	-0.25	1.16	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.61	1.83	1.96
3538	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.21	0.76	1.83	1.94
3539	南方广利回报债券A/B	-0.41	-1.63	-0.25	1.83	-2.14
3540	鹏华丰达债券	0.03	0.20	0.68	1.83	1.99
3541	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.52	1.83	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
南方广利回报债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	-0.20	-1.40	-2.09	-2.04
5328	交银可转债债券C	-0.32	-4.98	-3.58	-0.74	-2.05
5329	南方广利回报债券A/B	-0.41	-1.63	-0.25	1.83	-2.14
5330	长城积极增利债券A	-0.48	-2.82	-0.55	-0.49	-2.17
5331	华宝双债增强债券C	0.01	-3.25	-1.07	-0.83	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	天弘添利债券(LOF)C	-8.66	-15.65	-0.18	27.86	43.20
5443	华商丰利增强定期开放债券A	-8.70	-7.48	19.21	-	80.19
5444	南方广利回报债券A/B	-8.74	-11.28	-11.62	21.28	81.22
5445	广发可转债债券E	-8.75	-18.48	-16.33	-	3.84
5446	平安可转债C	-8.76	-26.84	-14.24	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	汇添富可转换债券C	-2.45	-11.23	-10.32	30.42	108.06
5411	长城积极增利债券C	-5.10	-11.27	-15.26	-5.33	50.20
5412	南方广利回报债券A/B	-8.74	-11.28	-11.62	21.28	81.22
5413	华安安心收益债A类	-5.07	-11.42	-7.04	5.71	84.26
5414	金信民旺债券C	-3.13	-11.49	-4.78	23.95	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	中欧鼎利债券A	-7.68	-12.17	-11.57	15.69	21.77
5425	汇安嘉盈一年持有期债券A	-8.50	-13.83	-11.61	-	-10.02
5426	南方广利回报债券A/B	-8.74	-11.28	-11.62	21.28	81.22
5427	金元顺安丰利债券	-7.50	-9.75	-11.74	-2.10	35.02
5428	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.36	2.77	-11.81	-2.58	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	博时富发纯债A	4.85	9.26	12.80	21.30	37.93
429	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.46	5.19	16.38	21.29	83.07
430	南方广利回报债券A/B	-8.74	-11.28	-11.62	21.28	81.22
431	博时稳定价值债券B	2.49	3.98	7.63	21.26	157.06
432	富国天盈债券C	1.43	3.78	7.47	21.26	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
南方广利回报债券A/B一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	安信目标收益债券C	2.84	5.43	10.66	25.33	81.96
213	博时稳健回报债券(LOF)C	1.81	3.23	8.05	33.47	81.69
214	南方广利回报债券A/B	-8.74	-11.28	-11.62	21.28	81.22
215	富国稳健增强债券A/B	-1.12	2.46	5.70	19.52	80.99
216	华安安心收益债B类	-5.42	-12.04	-8.01	3.81	80.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	120.00	12513.51	3.48%
21建设银行二级01	120.00	12528.26	3.48%
23国开16	120.00	12125.70	3.37%
22深航空MTN001	120.00	12090.12	3.36%
20南京银行二级01	110.00	11465.43	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83738.58	23.26%
企业债	40078.36	11.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”

　　新质生产力成为公募基金的重要投资主线。一方面，多只绩优主动型权益基金深入挖掘“硬科技”领域投资机会；另一方面，公募密集布局相关指数产品，助力新质生产力发展，推动形成科技、资本与实体经济相互融合的新质生态圈。　　绩优基金掘金“硬科技”　　

查看全文[07-16]
标题：公募REITs加速跑多元资产激发市场投资活力

　　业内人士认为，公募REITs以其稳定的分红和长期投资价值，满足了投资者对优质资产的需求。从投资策略来看，可重点关注底层资产经营稳定、现金分红可靠的产品　　公募REITs市场迎来快速发展期。自2021年首批产品上市以来，市场规模不断扩

查看全文[07-16]
标题：中国经济稳中有进公私募共话投资新机遇

　　● 本报记者王辉魏昭宇　　上半年中国经济数据于7月15日出炉。多家公私募机构15日表示，上半年中国经济复苏步伐稳固，回升向好态势继续凸显。展望下半年，尽管中国经济可能将面临一些挑战，但整体运行格局仍有望保持稳中有进，结构性亮点可期。从权

查看全文[07-16]
07-16 成配置资产“第三选择” 机构加码布局公募REITs
07-16 逾20只黄金主题基金年内浮盈均超15%
07-16 基金代销行业承压多家公募机构宣布与代销公司“分手”
07-16 高盛：对冲基金连续四周抛售TMT股，非必需消费品板块成新宠

更多>> 基金公告

标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
标题：南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者利益，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年6月2...

查看全文[06-20]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[06-15]
06-14南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-14南方广利回报债券型证券投资基金(A+B类份额)基金产品资料概要(更新)
04-22南方广利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12南方广利回报债券型证券投资基金基金合同

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.440	1.448	1.434	1.439	1.421
累计净值(元)	1.772	1.780	1.766	1.771	1.754

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。