招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：0.00亿元

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.46	-	-
债券型名次	4343	3503	3573	5519	5513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.47
债券型名次	5353	5445	5423	3180	5399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56
4342	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
4343	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
4344	招商添悦纯债A	-0.01	0.21	0.58	1.09	0.65
4345	招商添悦纯债C	-0.01	0.19	0.53	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	圆信永丰兴瑞	0.08	0.08	0.94	1.42	1.04
3502	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31
3503	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
3504	浙商汇金短债A	0.02	0.08	0.37	0.95	0.38
3505	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.41	1.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	永赢永益债券A	0.04	0.08	0.46	1.03	0.53
3572	永赢增益债券C	-0.01	0.15	0.46	0.93	0.52
3573	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
3574	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.09	0.46	0.94	0.46
3575	招商招享纯债A	0.01	0.16	0.46	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.08	0.46	-	-
5514	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5352	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5353	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.47
5354	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.47
5446	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.47
5424	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	招商添泰1年定开债发起式	1.91	5.50	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鹏扬淳利定期开放债券	3.40	8.34	14.17	-	35.11
3179	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.48	9.92	15.93	-	48.38
3180	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.47
3181	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3182	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.87	0.48
5398	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5399	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.47
5400	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.57	0.44
5401	上银可转债精选债券C	12.30	20.23	9.46	-	0.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5318.25	9.41%
23顺德控股MTN002	40.00	4080.32	7.22%
23京保01	40.00	4052.77	7.17%
23工行二级资本债01A	30.00	3183.58	5.63%
24北控MTN001	30.00	3150.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18567.44	32.84%
金融债券	9374.02	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0048	1.0049	1.0048	1.0048	1.0046
累计净值(元)	1.0048	1.0049	1.0048	1.0048	1.0046

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