招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9993

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.12	-	-	-
债券型名次	3041	3631	5518	5518	5512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
债券型名次	5307	5449	5411	3411	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3040	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
3041	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
3042	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.05	0.09	0.49	0.91	1.83
3043	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77
3630	招商双债增强(LOF)E	0.08	-0.12	0.32	0.07	0.49
3631	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
3632	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
3633	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
5519	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
5519	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5520	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5511	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	-0.12	-	-	-
5513	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5514	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5306	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5307	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5308	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5309	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5450	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5411	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5412	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3410	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3411	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
3412	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3413	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08
5443	鹏华创兴增利债券C	1.09	3.72	0.90	-	-0.14
5444	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5241.46	9.32%
23京保01	40.00	4133.06	7.35%
23顺德控股MTN002	40.00	4060.14	7.22%
23工行二级资本债01A	30.00	3156.47	5.61%
24北控MTN001	30.00	3110.24	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20585.87	36.60%
金融债券	8297.08	14.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9990	0.9988	0.9987	0.9988	0.9989
累计净值(元)	0.9990	0.9988	0.9987	0.9988	0.9989

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