招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0002 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0002

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭敏

基金规模：

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	-	-	-
债券型名次	3657	3301	5519	5519	5513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.01
债券型名次	4906	5445	5431	3465	5407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	招商双债增强(LOF)D	0.00	0.19	0.62	0.01	0.00
3656	招商双债增强债券C	0.00	0.18	0.62	0.01	0.00
3657	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
3658	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.17	0.57	0.48	0.00
3659	招商添轩1年定开债	0.00	0.19	0.44	0.12	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	招商产业债券A	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3300	招商定期宝六个月期理财债券	0.03	0.15	0.31	0.55	0.55
3301	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
3302	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.47	0.27	-0.01
3303	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.15	0.44	-0.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5512	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5513	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.15	-	-	-
5514	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4905	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4906	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
4907	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4908	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5446	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5430	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5431	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5432	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5433	招商添泰1年定开债发起式	0.96	6.14	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3464	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3465	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3466	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3467	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5406	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5407	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5408	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5409	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23润置03	50.00	5241.46	9.32%
23京保01	40.00	4133.06	7.35%
23顺德控股MTN002	40.00	4060.14	7.22%
23工行二级资本债01A	30.00	3156.47	5.61%
24北控MTN001	30.00	3110.24	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20585.87	36.60%
金融债券	8297.08	14.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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07-18招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0002	1.0004	1.0006	1.0002	1.0000
累计净值(元)	1.0002	1.0004	1.0006	1.0002	1.0000

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