招商添荣3个月定开债发起式C(006326)_最新动态

招商添荣3个月定开债发起式C006326ZHAOSHANG TIM RONG FOR 3 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

机器人子公司引入战投大基金二期等参与增资[2024-05-10]

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投资类型：债券型

招商添荣3个月定开债发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：康晶

基金规模：

招商添荣3个月定开债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5519	5517	5515	5515	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5002	5083	4981	2210	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.51	-0.29	0.06	11.11	-4.24
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5519	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5520	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5521	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方希元可转债债券	0.56	5.12	8.92	-0.85	1.85
4	南方昌元转债A	0.49	5.01	9.00	-1.17	1.58
5	南方昌元转债C	0.48	4.96	8.86	-1.42	1.39
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5517	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5518	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5519	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
3	博时转债增强债券A	1.12	3.74	11.91	1.36	1.72
4	博时转债增强债券C	1.04	3.70	11.77	1.10	1.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.80	-0.43	11.46	8.72	10.77
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5517	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5514	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5515	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5517	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.18	0.29	0.74	74.54	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.29	0.69	74.37	73.75
3	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.51	23.24	25.08	24.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	0.22	14.24	15.83	15.01
5	工银可转债债券	0.65	3.63	5.37	15.92	12.06
招商添荣3个月定开债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	-	-	-	-	-
5365	招商添利6个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5366	招商添荣3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5367	招商添德3个月定开债C	-	-	-	-	-
5368	招商添旭3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.23	20.36	25.78	35.17	44.30
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.83	13.36	0.00	-	15.73
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5001	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5002	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5003	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5004	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.32	23.14	29.34	31.38	39.66
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.72	21.84	27.38	28.13	34.41
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
5082	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5083	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5084	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5085	招商添泰1年定开债发起式	4.52	0.00	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.28	89.02	-	93.19
2	同泰恒利纯债A	76.51	80.12	87.18	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.42	31.09	37.57	45.55	60.03
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.45
4980	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4981	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4982	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4983	招商添泰1年定开债发起式	4.52	0.00	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	106.89	87.23
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	102.95	81.64
3	长城悦享增利债券A	2.08	3.33	15.61	101.62	92.41
4	华商可转债债券A	3.45	10.10	10.21	74.10	64.98
5	浙商丰利增强债券	-6.88	-3.69	8.27	72.74	70.87
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	宝盈融源可转债债券C	-1.49	9.85	10.15	-	13.37
2209	宝盈盈润纯债债券	4.83	9.93	17.65	-	26.22
2210	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2211	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2212	广发汇宏6个月定开债	3.64	7.12	9.12	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	10.06	22.79	47.93	387.81
2	富国天利增长债券A	3.37	6.87	12.28	24.61	349.99
3	易方达安心回报债券A	2.55	4.16	4.00	31.16	271.48
4	易方达安心回报债券B	2.14	3.28	2.75	28.55	255.02
5	易方达增强回报债券A	6.19	9.65	13.15	38.56	254.17
招商添荣3个月定开债发起式C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5288	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5289	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工银投资债02	500.00	50441.99	7.11%
23农发05	420.00	43357.15	6.11%
22中信银行02	350.00	35669.02	5.03%
20建信金融债02	240.00	24123.95	3.40%
20中信银行二级	200.00	20878.81	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403008.33	56.78%
企业债	84817.38	11.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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