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7日年化收益率:1.3110%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3810元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
鹏华添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 171 位,高于同类基金平均水平
169 银河银富货币B 0.3833元 1.08%
170 民生加银腾元宝货币B 0.3818元 1.26%
171 鹏华添利宝货币B 0.3810元 1.31%
172 宝盈货币A 0.3794元 0.92%
173 申万宏源天天增货币 0.3791元 0.77%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2060.00 207924.13 2.12%
25建设银行CD429 2000.00 199325.85 2.03%
26建设银行CD062 1800.00 177969.41 1.81%
26建设银行CD030 1700.00 168366.26 1.72%
25中信银行CD348 1600.00 159798.44 1.63%
26北京银行CD026 1500.00 148988.83 1.52%
26宁波银行CD087 1500.00 148925.68 1.52%
25农发清发09 1350.00 135063.53 1.38%
25农发31 1050.00 105882.45 1.08%
25农业银行CD363 1000.00 99882.22 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 910713.81 9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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