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7日年化收益率:1.3780%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4598元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
鹏华添利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平
123 华夏收益宝A 0.4644元 1.18%
124 交银天益宝货币E 0.4610元 1.34%
125 鹏华添利宝货币B 0.4598元 1.38%
126 泰信天天收益货币E 0.4582元 1.20%
127 银华多利宝货币B 0.4581元 1.41%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 2060.00 207924.13 2.12%
25建设银行CD429 2000.00 199325.85 2.03%
26建设银行CD062 1800.00 177969.41 1.81%
26建设银行CD030 1700.00 168366.26 1.72%
25中信银行CD348 1600.00 159798.44 1.63%
26北京银行CD026 1500.00 148988.83 1.52%
26宁波银行CD087 1500.00 148925.68 1.52%
25农发清发09 1350.00 135063.53 1.38%
25农发31 1050.00 105882.45 1.08%
25农业银行CD363 1000.00 99882.22 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 910713.81 9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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