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7日年化收益率:1.3790%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2836元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:7.2340亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
中邮货币A万份收益在同类基金中排列第 465 位,低于同类基金平均水平
463 万家现金宝A 0.2840元 1.14%
464 中银机构现金货币A 0.2836元 1.04%
465 中邮货币A 0.2836元 1.38%
466 汇添富货币C 0.2835元 1.07%
467 富荣货币A 0.2834元 0.97%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD095 200.00 19932.65 8.73%
25进出06 130.00 13123.99 5.75%
25浙商银行CD115 100.00 9965.30 4.37%
25浙商银行CD119 100.00 9966.73 4.37%
26渤海银行CD089 100.00 9965.65 4.37%
26长沙银行CD051 100.00 9965.69 4.37%
25恒丰银行CD184 100.00 9962.95 4.37%
25浙商银行CD125 100.00 9963.60 4.37%
25工商银行CD215 90.00 8970.06 3.93%
25农业银行CD189 90.00 8971.66 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13123.99 5.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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