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7日年化收益率:1.2520%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.3095元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
华富货币B万份收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平
479 博时合利货币A 0.3103元 1.47%
480 国新国证现金增利C 0.3095元 1.06%
481 华富货币B 0.3095元 1.25%
482 中银证券现金管家货币A 0.3095元 1.20%
483 中欧货币C 0.3094元 1.18%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD036 200.00 19925.03 2.61%
23国开13 150.00 15094.87 1.97%
23农发清发04 150.00 15072.70 1.97%
25渤海银行CD115 150.00 14931.63 1.95%
23农发09 100.00 10064.00 1.32%
24中国银行CD064 100.00 9977.89 1.30%
25中信银行CD037 100.00 9980.89 1.30%
25农业银行CD191 100.00 9964.94 1.30%
25江苏银行CD166 100.00 9966.36 1.30%
25民生银行CD156 100.00 9962.29 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50444.83 6.60%
企业债 8645.67 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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