最新动态

7日年化收益率:1.2650%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3228元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
华富货币B万份收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平
505 长江乐享货币B 0.3230元 1.15%
506 鹏华安盈宝货币C 0.3229元 1.12%
507 华富货币B 0.3228元 1.26%
508 浦银安盛日日丰D 0.3225元 1.05%
509 工银现金货币 0.3224元 1.09%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD036 200.00 19925.03 2.61%
23国开13 150.00 15094.87 1.97%
23农发清发04 150.00 15072.70 1.97%
25渤海银行CD115 150.00 14931.63 1.95%
23农发09 100.00 10064.00 1.32%
24中国银行CD064 100.00 9977.89 1.30%
25中信银行CD037 100.00 9980.89 1.30%
25农业银行CD191 100.00 9964.94 1.30%
25江苏银行CD166 100.00 9966.36 1.30%
25民生银行CD156 100.00 9962.29 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50444.83 6.60%
企业债 8645.67 1.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告