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7日年化收益率:1.2780%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3431元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
华宝现金宝货币E万份收益在同类基金中排列第 327 位,高于同类基金平均水平
325 华夏沃利货币A 0.3433元 1.25%
326 兴业货币B 0.3433元 1.41%
327 华宝现金宝货币E 0.3431元 1.28%
328 华宝现金宝货币B 0.3430元 1.28%
329 华夏现金宝货币B 0.3429元 1.84%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 1170.00 119518.22 1.27%
25国开01 1110.00 111784.57 1.19%
25浦发银行CD104 700.00 69379.26 0.74%
25农发21 660.00 66244.40 0.71%
25交通银行CD190 600.00 59648.47 0.64%
25农发贴现08 570.00 56863.19 0.61%
24邮政CP003 500.00 50689.23 0.54%
25齐鲁银行CD098 500.00 49965.23 0.53%
25北京银行CD078 500.00 49840.43 0.53%
25湖南银行CD095 500.00 49849.01 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 646450.62 6.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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