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7日年化收益率:1.2450%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.3412元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
交银天利宝货币C万份收益在同类基金中排列第 341 位,高于同类基金平均水平
339 广发天天利货币B 0.3421元 1.26%
340 中金现金管家B 0.3420元 1.29%
341 交银天利宝货币C 0.3412元 1.25%
342 招商招益宝货币A 0.3411元 1.16%
343 浦银安盛日日鑫B 0.3408元 1.29%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 290.00 29690.68 2.25%
25中国银行CD063 300.00 29521.85 2.24%
25中建投资SCP006 140.00 14002.76 1.06%
21农发03 130.00 13337.97 1.01%
25进出04 130.00 13105.59 0.99%
23首开MTN001 100.00 10440.26 0.79%
22厦门国际银行 100.00 10249.93 0.78%
25中交建筑SCP003 100.00 10026.76 0.76%
25方正证券CP004 100.00 10014.44 0.76%
25温州银行CD125 100.00 9977.71 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82704.74 6.27%
企业债 3003.28 0.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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