最新动态

7日年化收益率:1.1540%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.3225元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
交银天利宝货币C万份收益在同类基金中排列第 526 位,低于同类基金平均水平
524 工银货币A 0.2714元 0.94%
525 诺安货币B 0.2711元 1.01%
526 交银天利宝货币C 0.2709元 1.16%
527 万家日日薪A 0.2701元 1.00%
528 长城货币E 0.2698元 0.99%
截止日期:2026-06-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 370.00 37344.90 1.88%
25农发21 300.00 30356.63 1.53%
25武汉农商行CD055 200.00 19956.70 1.00%
25九江银行CD085 200.00 19947.81 1.00%
26富滇银行CD052 200.00 19935.50 1.00%
26富滇银行CD054 200.00 19934.83 1.00%
25武汉农商行CD078 200.00 19924.53 1.00%
26恒生银行CD007 200.00 19883.10 1.00%
25农发31 140.00 14117.49 0.71%
26厦国贸SCP007 130.00 13025.44 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108447.56 5.46%
企业债 3030.51 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告