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7日年化收益率:1.9250%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.5189元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
南方日添益F万份收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平
258 民生现金宝C 0.5194元 1.75%
259 大成现金增利货币B类 0.5192元 2.06%
260 南方日添益F 0.5189元 1.93%
261 海富通添益货币B 0.5182元 1.91%
262 嘉实增益宝货币A 0.5181元 1.88%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商银行CD018 250.00 24621.85 1.99%
24昆仑银行CD014 200.00 19923.21 1.61%
24青岛农商行CD035 200.00 19915.21 1.60%
24交通银行CD110 200.00 19914.42 1.60%
24广发银行CD084 200.00 19905.79 1.60%
23农业银行CD117 200.00 19900.75 1.60%
23农业银行CD135 200.00 19886.77 1.60%
23广发银行CD244 200.00 19875.23 1.60%
24中信银行CD027 200.00 19856.65 1.60%
24广发银行CD027 200.00 19849.44 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75269.69 6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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