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7日年化收益率:1.7560%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4915元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
南方日添益货币F万份收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平
100 富国安益货币B 0.4930元 1.86%
101 易方达现金B 0.4929元 1.83%
102 南方日添益F 0.4915元 1.76%
103 华泰紫金天天金货币ETF 0.4913元 1.75%
104 建信嘉薪宝货币B 0.4881元 1.81%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24杭州银行CD122 400.00 39639.96 3.30%
24招商银行CD018 250.00 24683.79 2.05%
24进出04 200.00 20037.55 1.67%
24建设银行CD125 200.00 19958.72 1.66%
24浙商银行CD020 200.00 19952.62 1.66%
23民生银行CD344 200.00 19936.31 1.66%
24湖南银行CD023 200.00 19912.32 1.66%
24中原银行CD053 200.00 19912.73 1.66%
23农业银行CD207 200.00 19886.13 1.65%
24广发银行CD031 200.00 19844.67 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39547.45 3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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