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7日年化收益率:1.4940%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.4147元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
南方现金通货币E万份收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平
506 中融货币E 0.4152元 2.19%
507 华富天盈货币B 0.4148元 1.85%
508 南方现金通E 0.4147元 1.49%
509 中金现金管家A 0.4144元 1.68%
510 易方达易理财货币A 0.4136元 1.51%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开11 4760.00 482933.32 2.04%
24中信银行CD021 3000.00 297867.11 1.26%
24浦发银行CD066 2700.00 267630.28 1.13%
24农业银行CD162 2450.00 243949.28 1.03%
24农业银行CD164 2250.00 224018.47 0.95%
24工商银行CD032 2250.00 221237.08 0.94%
24建设银行CD123 2200.00 216121.85 0.92%
24农业银行CD153 2100.00 208140.97 0.88%
24农业银行CD076 2000.00 199771.64 0.85%
24工商银行CD009 2000.00 198615.58 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 822929.68 3.48%
企业债 8130.54 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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