最新动态

7日年化收益率:1.0730%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2955元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
中欧滚钱宝货币A万份收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平
623 南方天天宝A 0.2958元 1.06%
624 中欧滚钱宝货币C 0.2958元 1.07%
625 中欧滚钱宝货币A 0.2955元 1.07%
626 银华惠添益货币A 0.2954元 1.20%
627 银河钱包货币A 0.2950元 1.12%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25厦门国际银行CD074 2000.00 198451.02 1.30%
25建设银行CD379 1500.00 149463.05 0.98%
25渤海银行CD294 1200.00 119289.07 0.78%
25中原银行CD144 1200.00 119073.06 0.78%
25广州农村商业银行CD053 1000.00 99806.56 0.65%
25广发银行CD033 1000.00 99790.75 0.65%
25广州农村商业银行CD011 1000.00 99783.79 0.65%
25厦门国际银行CD038 1000.00 99806.56 0.65%
25渤海银行CD160 1000.00 99806.56 0.65%
25深圳农商银行CD013 1000.00 99728.42 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108180.98 0.71%
企业债 42950.16 0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告