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7日年化收益率:1.2580%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3496元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.1901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
浙商日添利B万份收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平
342 招商现金增值货币B 0.3499元 1.19%
343 交银活期通货币E 0.3498元 1.35%
344 浙商日添利B 0.3496元 1.26%
345 嘉实增益宝货币E 0.3487元 1.29%
346 华夏惠利货币B 0.3482元 1.33%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD317 30.00 2992.49 17.94%
25邮储银行CD023 30.00 2990.96 17.93%
25宁波银行CD186 30.00 2989.91 17.93%
25江苏银行CD084 30.00 2980.98 17.87%
24进出02 20.00 2027.31 12.15%
24中国银行CD065 20.00 1994.02 11.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.31 12.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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