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7日年化收益率:0.9280%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2528元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:23.1901亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
浙商日添利B万份收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平
624 易方达财富快线货币C 0.2529元 0.91%
625 易方达财富快线货币A 0.2528元 0.91%
626 浙商日添利B 0.2528元 0.93%
627 南方现金通A 0.2524元 0.94%
628 泰康现金管家货币A 0.2521元 0.93%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2023.78 15.75%
25工商银行CD140 20.00 1998.68 15.55%
25南京银行CD233 20.00 1993.62 15.51%
25北京银行CD209 20.00 1993.62 15.51%
26宁波银行CD084 20.00 1985.90 15.45%
26渤海银行CD081 10.00 996.78 7.76%
26浦发银行CD037 10.00 994.40 7.74%
26江苏银行CD055 10.00 989.19 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.78 15.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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