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7日年化收益率:0.8760%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2455元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
上银慧盈利货币A万份收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平
660 长城工资宝货币A 0.2456元 0.91%
661 金信民发货币E 0.2455元 0.94%
662 上银慧盈利货币A 0.2455元 0.88%
663 国寿安保货币A 0.2450元 1.01%
664 金信民发货币A 0.2450元 0.94%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发贴现01 520.00 51984.96 1.90%
24国开13 400.00 40351.57 1.48%
24国开14 250.00 25202.70 0.92%
26中原银行CD017 250.00 24739.67 0.91%
25建设银行CD177 200.00 19985.22 0.73%
26渤海银行CD060 200.00 19874.31 0.73%
25农业银行CD289 200.00 19874.33 0.73%
26民生银行CD059 200.00 19707.67 0.72%
26浙商银行CD037 200.00 19707.74 0.72%
26湖南银行CD024 200.00 19703.37 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188004.62 6.87%
企业债 1025.06 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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