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7日年化收益率:1.0510%

更新时间:2026-01-11 15:00

万份收益:0.2812元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 629 位,低于同类基金平均水平
627 北信瑞丰现金添利A 0.2813元 0.97%
628 汇添富添富通货币A 0.2812元 1.08%
629 嘉实现金添利货币 0.2812元 1.05%
630 国新国证现金增利C 0.2811元 1.07%
631 国寿安保薪金宝货币A 0.2809元 1.14%
截止日期:2026-01-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD190 3000.00 298056.82 2.50%
24农发31 1730.00 175599.52 1.48%
25建设银行CD136 1600.00 158684.72 1.33%
25中信银行CD046 1500.00 149682.52 1.26%
25工商银行CD107 1500.00 148889.23 1.25%
25工商银行CD114 1500.00 148859.56 1.25%
25交通银行CD088 1500.00 148856.17 1.25%
25建设银行CD263 1400.00 138942.41 1.17%
25交通银行CD182 1300.00 129268.76 1.09%
25中信银行CD279 1300.00 129119.16 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449993.76 3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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