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7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2932元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平
633 中欧骏泰货币C 0.2935元 1.04%
634 东方金元宝货币 0.2933元 1.13%
635 嘉实现金添利货币 0.2932元 1.06%
636 广发钱袋子货币A 0.2931元 1.07%
637 泰康现金管家货币D 0.2931元 1.21%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD190 3000.00 298056.82 2.50%
24农发31 1730.00 175599.52 1.48%
25建设银行CD136 1600.00 158684.72 1.33%
25中信银行CD046 1500.00 149682.52 1.26%
25工商银行CD107 1500.00 148889.23 1.25%
25工商银行CD114 1500.00 148859.56 1.25%
25交通银行CD088 1500.00 148856.17 1.25%
25建设银行CD263 1400.00 138942.41 1.17%
25交通银行CD182 1300.00 129268.76 1.09%
25中信银行CD279 1300.00 129119.16 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449993.76 3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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