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7日年化收益率:1.0590%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.2980元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平
549 中融货币A 0.2986元 1.34%
550 国投瑞银增利宝货币A 0.2980元 1.16%
551 嘉实现金添利货币 0.2980元 1.06%
552 国投瑞银增利宝货币B 0.2979元 1.16%
553 浦银安盛日日鑫A 0.2979元 1.05%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD190 3000.00 298056.82 2.50%
24农发31 1730.00 175599.52 1.48%
25建设银行CD136 1600.00 158684.72 1.33%
25中信银行CD046 1500.00 149682.52 1.26%
25工商银行CD107 1500.00 148889.23 1.25%
25工商银行CD114 1500.00 148859.56 1.25%
25交通银行CD088 1500.00 148856.17 1.25%
25建设银行CD263 1400.00 138942.41 1.17%
25交通银行CD182 1300.00 129268.76 1.09%
25中信银行CD279 1300.00 129119.16 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 449993.76 3.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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