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7日年化收益率:0.9220%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2498元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平
638 国联安货币A 0.2504元 0.92%
639 财通财通宝货币A 0.2500元 0.93%
640 嘉实现金添利货币 0.2498元 0.92%
641 南方天天宝A 0.2494元 0.91%
642 中金现金管家A 0.2494元 0.91%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 278415.23 2.28%
25交通银行CD260 2600.00 258401.47 2.11%
25交通银行CD257 2200.00 218697.02 1.79%
26国开14 2108.00 211967.94 1.73%
25交通银行CD268 1700.00 169476.04 1.39%
26兴业银行CD011 1700.00 169163.46 1.38%
25交通银行CD167 1700.00 169193.25 1.38%
25农发21 1440.00 145700.01 1.19%
25工商银行CD224 1400.00 139332.19 1.14%
26民生银行CD051 1250.00 123220.72 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764698.34 6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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