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7日年化收益率:0.9870%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3444元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.0081亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
嘉实现金添利货币万份收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平
258 博时合晶货币 0.3452元 1.35%
259 泰信天天收益货币B 0.3445元 1.38%
260 嘉实现金添利货币 0.3444元 0.99%
261 兴全货币B 0.3438元 1.26%
262 安信现金增利B 0.3437元 1.35%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD251 2800.00 278415.23 2.28%
25交通银行CD260 2600.00 258401.47 2.11%
25交通银行CD257 2200.00 218697.02 1.79%
26国开14 2108.00 211967.94 1.73%
25交通银行CD268 1700.00 169476.04 1.39%
26兴业银行CD011 1700.00 169163.46 1.38%
25交通银行CD167 1700.00 169193.25 1.38%
25农发21 1440.00 145700.01 1.19%
25工商银行CD224 1400.00 139332.19 1.14%
26民生银行CD051 1250.00 123220.72 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764698.34 6.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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