| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.86 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.14 | 1.28 | 1.36 |
| 季度净申购 | -577.12 | 26.96 | -349.22 | -887.17 | -924.19 | -486.36 | -90.65 |
| 总份额 | 5551.56 | 6128.68 | 6101.72 | 6450.94 | 7338.11 | 8262.29 | 8748.65 |
| 季度总申购份额 | 819.87 | 1685.27 | 361.26 | 532.04 | 411.62 | 481.86 | 659.25 |
| 季度总赎回份额 | 1396.99 | 1658.31 | 710.48 | 1419.21 | 1335.81 | 968.22 | 749.89 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 321 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.87 | 7682.78 | -1055.52 | 117.57 | 1173.08 |
| 322 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 8773.53 | -1035.90 | 0.78 | 1036.68 |
| 323 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 0.86 | 5551.56 | -577.12 | 819.87 | 1396.99 |
| 324 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 0.86 | 7488.47 | - | 1832.50 | - |
| 325 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 0.86 | 4636.73 | - | 583.38 | - |