| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.65 | 1.66 | 1.67 | 1.69 | 1.71 | 1.73 | 2.25 | ||
| 季度净申购 | -195.90 | -53.01 | -237.37 | -155.42 | -211.53 | -5164.64 | -381.08 | ||
| 总份额 | 16427.31 | 16623.21 | 16676.22 | 16913.59 | 17069.01 | 17280.54 | 22445.18 | ||
| 季度总申购份额 | 16.74 | 0.26 | 0.25 | 1.15 | 0.63 | 1.12 | 0.81 | ||
| 季度总赎回份额 | 212.64 | 53.28 | 237.62 | 156.57 | 212.16 | 5165.77 | 381.89 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 202 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.66 | 15557.03 | 13979.89 | 14207.41 | 227.51 |
| 203 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.65 | 14768.23 | -519.71 | 36.20 | 555.91 |
| 204 | 华安平衡养老三年A | 1.65 | 16427.31 | -195.90 | 16.74 | 212.64 |
| 205 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.63 | 13686.63 | 7853.44 | 8838.04 | 984.61 |
| 206 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 1.62 | 16845.17 | - | 8006.83 | - |