| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.97 | 2.02 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.44 | 2.50 |
| 季度净申购 | -499.59 | -388.78 | -173.37 | -306.31 | -3187.66 | -533.22 | 14212.60 |
| 总份额 | 18927.75 | 19427.34 | 19816.12 | 19989.48 | 20295.79 | 23483.45 | 24016.67 |
| 季度总申购份额 | 7.99 | 4.74 | 0.28 | 3.48 | 8.12 | 3.78 | 15356.74 |
| 季度总赎回份额 | 507.58 | 393.51 | 173.65 | 309.79 | 3195.78 | 537.00 | 1144.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 185 | 工银稳健养老Y | 1.98 | 17052.43 | 510.26 | 1005.42 | 495.15 |
| 186 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.97 | 15232.16 | -77.14 | 0.41 | 77.55 |
| 187 | 华安养老2040三年A | 1.97 | 18927.75 | -499.59 | 7.99 | 507.58 |
| 188 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 1.96 | 16961.02 | -7055.86 | 62.99 | 7118.86 |
| 189 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.92 | 12452.34 | -1234.29 | 4841.68 | 6075.96 |