| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.74 | 1.78 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| 季度净申购 | -479.09 | -1124.02 | -499.59 | -388.78 | -173.37 | -306.31 | -3187.66 |
| 总份额 | 17324.64 | 17803.72 | 18927.75 | 19427.34 | 19816.12 | 19989.48 | 20295.79 |
| 季度总申购份额 | 50.40 | 61.93 | 7.99 | 4.74 | 0.28 | 3.48 | 8.12 |
| 季度总赎回份额 | 529.49 | 1185.95 | 507.58 | 393.51 | 173.65 | 309.79 | 3195.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 186 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 1.76 | 17110.37 | -2229.45 | 125.42 | 2354.87 |
| 187 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 1.74 | 18078.40 | -832.57 | 3.18 | 835.75 |
| 188 | 华安养老2040三年A | 1.74 | 17324.64 | -479.09 | 50.40 | 529.49 |
| 189 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.73 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 190 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 1.73 | 15603.78 | - | 74.93 | - |