| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.85 | 0.80 |
| 季度净申购 | 58.53 | 320.01 | 288.54 | 204.61 | 145.14 | 298.87 | 287.65 |
| 总份额 | 6520.76 | 6462.22 | 6142.21 | 5853.68 | 5649.06 | 5503.92 | 5205.06 |
| 季度总申购份额 | 262.52 | 636.70 | 348.15 | 204.61 | 145.14 | 298.87 | 287.65 |
| 季度总赎回份额 | 203.98 | 316.69 | 59.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.02 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |
| 275 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.01 | 6267.04 | 586.17 | 586.97 | 0.80 |
| 276 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.01 | 6520.76 | 58.53 | 262.52 | 203.98 |
| 277 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.01 | 9600.85 | - | - | - |
| 278 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.00 | 8990.36 | -4566.09 | 44.14 | 4610.24 |