| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.76元 | 2022-12-20 | 5.21% |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.83元 | 2022-11-30 | 5.05% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.90元 | 2022-11-17 | 4.81% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 交银成长30混合 | 1 | 11年11个月 | 4.60元 | 29.97% |
| 交银稳健配置混合 | 10 | 18年11个月 | 31.18元 | 22.48% |
| 交银新成长混合 | 1 | 10年12个月 | 4.00元 | 17.33% |
| 交银阿尔法核心混合A | 3 | 12年10个月 | 8.33元 | 14.99% |
| 交银主题优选混合A | 5 | 14年11个月 | 11.84元 | 11.80% |
| 交银精选混合 | 15 | 19年8个月 | 17.78元 | 10.12% |
| 交银恒益灵活配置混合A | 2 | 7年8个月 | 2.25元 | 9.18% |
| 交银蓝筹混合 | 12 | 17年9个月 | 9.84元 | 8.67% |
| 交银新回报灵活配置混合C | 5 | 9年6个月 | 16.01元 | 8.16% |
| 交银趋势混合A | 2 | 14年5个月 | 7.83元 | 8.15% |
| 交银施罗德国企改革灵活配置混合A | 2 | 9年11个月 | 3.00元 | 7.46% |
| 交银趋势混合C | 1 | 3年9个月 | 2.83元 | 5.90% |
| 交银启明混合C | 2 | 3年6个月 | 1.66元 | 5.53% |
| 交银启明混合A | 2 | 4年12个月 | 1.66元 | 5.50% |
| 交银均衡成长一年混合C | 1 | 4年4个月 | 0.63元 | 5.40% |
| 交银均衡成长一年混合A | 1 | 4年4个月 | 0.63元 | 5.36% |
| 交银新回报灵活配置混合A | 3 | 9年12个月 | 2.16元 | 4.84% |
| 交银品质升级混合C | 1 | 3年7个月 | 0.97元 | 4.74% |
| 交银先进制造混合A | 6 | 13年11个月 | 14.51元 | 4.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 2 | 8年6个月 | 0.95元 | 3.99% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 2 | 9年1个月 | 0.75元 | 3.47% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 2 | 9年1个月 | 0.75元 | 3.46% |
| 交银持续成长主题混合A | 3 | 7年4个月 | 1.40元 | 3.30% |
| 交银多策略回报灵活配置混合A | 3 | 9年12个月 | 1.32元 | 3.13% |
| 交银多策略回报灵活配置混合C | 3 | 9年6个月 | 1.32元 | 3.13% |
| 交银环球精选混合(QDII) | 13 | 16年9个月 | 9.40元 | 2.82% |
| 交银优势行业混合 | 11 | 16年4个月 | 11.89元 | 2.82% |
| 交银优选回报灵活配置混合C | 2 | 9年1个月 | 0.60元 | 2.78% |
| 交银优选回报灵活配置混合A | 2 | 9年1个月 | 0.60元 | 2.77% |
| 交银先锋混合A | 7 | 16年1个月 | 5.30元 | 2.71% |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 20 | 10年12个月 | 6.59元 | 2.70% |
| 交银施罗德荣鑫灵活配置混合 | 1 | 9年2个月 | 0.37元 | 2.69% |
| 交银周期回报灵活配置混合C | 19 | 9年6个月 | 6.17元 | 2.69% |
| 交银成长混合A | 7 | 18年7个月 | 11.09元 | 2.47% |
| 交银策略回报混合 | 14 | 12年11个月 | 7.92元 | 2.44% |
| 交银鑫选回报混合C | 1 | 4年1个月 | 0.25元 | 2.37% |
| 交银鑫选回报混合A | 1 | 4年1个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 交银成长混合H | 1 | 9年6个月 | 0.75元 | 1.15% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 1 | 8年12个月 | 0.10元 | 0.96% |
| 交银先锋混合C | 1 | 3年6个月 | 0.02元 | 0.07% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银股息优化混合 | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银品质升级混合A | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银核心资产混合 | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银创新成长混合 | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银内核驱动混合 | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银科锐科技创新混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银创新领航混合 | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启汇混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启欣混合 | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银内需增长一年混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启道混合 | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿福六个月混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿福六个月混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银臻选回报混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿光一年混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿光一年混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银成长动力一年混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银成长动力一年混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银品质增长一年混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银品质增长一年混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银主题优选混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银阿尔法核心混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银科锐科技创新混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启诚混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启诚混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启汇混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银经济新动力混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银数据产业灵活配置混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银恒益灵活配置混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银先进制造混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银臻选回报混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启衡混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启衡混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启盛混合A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启盛混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启信混合发起A | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银启信混合发起C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银持续成长主题混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银施罗德国企改革灵活配置混合C | 0 | 2年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银瑞思混合(LOF) | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 0 | 11年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银经济新动力混合A | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 长城久嘉创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1542 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.24 | -3.84 | 0.15 | -2.26 | 1.08 |
| 1543 | 华安低碳生活混合C | 1.24 | -4.56 | 0.42 | 4.88 | 1.50 |
| 1544 | 华夏磐利一年定开混合A | 1.24 | -5.38 | 4.40 | 13.82 | 5.37 |
| 1545 | 华夏磐利一年定开混合C | 1.24 | -5.42 | 4.29 | 13.58 | 5.23 |
| 1546 | 金鹰周期优选混合 | 1.24 | -8.23 | -8.54 | -21.23 | -11.31 |
| 1547 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 1.23 | 1.37 | 18.28 | 14.76 | 15.86 |
| 1548 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.23 | -4.57 | 0.58 | -1.57 | -0.74 |
| 1549 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.23 | -4.62 | 0.45 | -1.81 | -0.90 |
| 1550 | 国富大中华精选混合人民币 | 1.23 | -3.12 | 7.95 | 4.23 | 5.87 |
| 1551 | 海通核心优势一年持有混合A | 1.23 | -4.33 | 1.82 | 1.47 | 3.53 |
| 1552 | 海通核心优势一年持有混合B | 1.23 | -4.33 | 1.84 | 1.49 | 3.57 |
| 1553 | 海通核心优势一年持有混合C | 1.23 | -4.39 | 1.69 | 1.21 | 3.35 |
| 1554 | 华润元大价值优选A | 1.23 | -13.25 | -0.60 | 17.00 | 21.17 |
| 1555 | 太平睿安混合A | 1.23 | -1.57 | -1.79 | 3.83 | 1.20 |
| 1556 | 太平睿安混合C | 1.23 | -1.61 | -1.92 | 3.57 | 1.03 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 长城久嘉创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6138 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6131 | 前海开源新兴产业混合C | 0.96 | -4.60 | 5.02 | -2.95 | -0.06 |
| 6132 | 浙商聚潮产业成长混合C | -0.14 | -4.60 | 0.49 | -0.07 | -1.10 |
| 6133 | 中银高质量发展机遇混合A | -0.52 | -4.60 | -1.83 | -8.60 | -5.54 |
| 6134 | 长盛创新驱动混合C | -0.58 | -4.61 | 2.42 | 8.55 | 2.59 |
| 6135 | 摩根中国世纪混合人民币份额 | 0.66 | -4.61 | 5.75 | 1.29 | 6.69 |
| 6136 | 南方君选 | 0.00 | -4.61 | -2.22 | -1.24 | -1.85 |
| 6137 | 鹏华启航混合 | -0.53 | -4.61 | 0.91 | 0.17 | 1.02 |
| 6138 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.23 | -4.62 | 0.45 | -1.81 | -0.90 |
| 6139 | 长盛创新先锋混合C | -0.55 | -4.62 | 2.56 | 7.64 | 2.41 |
| 6140 | 长盛生态环境混合 | -0.55 | -4.62 | 3.06 | 8.44 | 3.20 |
| 6141 | 广发资管盛世精选混合A | 1.31 | -4.62 | 7.12 | -0.57 | 4.63 |
| 6142 | 国投瑞银核心企业混合 | -0.39 | -4.62 | -2.90 | -5.48 | -3.38 |
| 6143 | 红土精选混合 | 1.54 | -4.62 | -1.62 | -3.03 | 5.00 |
| 6144 | 汇泉兴至未来一年持有混合A | 1.89 | -4.62 | -2.20 | -5.67 | -0.99 |
| 6145 | 汇添富安鑫智选混合A | -1.04 | -4.62 | 0.39 | -4.15 | -1.42 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 长城久嘉创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3702 | 金鹰红利价值混合A | 0.87 | -5.00 | 0.46 | 4.00 | 1.22 |
| 3703 | 鹏华弘华混合C | -0.04 | -0.18 | 0.46 | 0.30 | 0.62 |
| 3704 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 0.36 | 1.10 | 0.46 | 5.76 | 1.38 |
| 3705 | 圆信永丰兴研A | -0.67 | -4.56 | 0.46 | -0.44 | 0.64 |
| 3706 | 中融景泓一年持有混合A | -0.11 | 0.19 | 0.46 | 1.82 | 0.13 |
| 3707 | 博时恒玺一年持有期混合C | 0.02 | 0.07 | 0.45 | 0.80 | 0.22 |
| 3708 | 长安裕腾混合C | 0.03 | 0.08 | 0.45 | 0.73 | 0.41 |
| 3709 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.23 | -4.62 | 0.45 | -1.81 | -0.90 |
| 3710 | 富安达健康人生混合A | -0.11 | -6.08 | 0.45 | -7.01 | -2.44 |
| 3711 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | -0.31 | -0.13 | 0.45 | 2.17 | 1.42 |
| 3712 | 国富弹性市值混合A | -0.45 | -2.37 | 0.45 | -1.38 | -0.66 |
| 3713 | 汇添富逆向投资混合C | -1.78 | -5.89 | 0.45 | -4.75 | -2.44 |
| 3714 | 交银新回报灵活配置混合A | 0.01 | -0.01 | 0.45 | 1.23 | 0.28 |
| 3715 | 鹏华弘实混合A | 0.06 | 0.25 | 0.45 | 1.19 | 0.43 |
| 3716 | 鹏华品质优选混合C | -0.66 | -3.99 | 0.45 | -2.35 | -0.80 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 长城久嘉创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5250 | 博时科创主题灵活配置混合C | 2.93 | -3.16 | -3.75 | -1.79 | -2.26 |
| 5251 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 3.16 | -2.99 | -3.11 | -1.79 | -1.59 |
| 5252 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | -0.75 | -1.34 | 3.88 | -1.79 | 3.36 |
| 5253 | 平安优质企业混合A | 0.21 | -4.87 | -5.00 | -1.79 | -3.83 |
| 5254 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | -1.83 | -3.82 | -1.08 | -1.80 | -3.39 |
| 5255 | 国寿安保稳隆混合A | 0.26 | 0.48 | 0.62 | -1.80 | 1.21 |
| 5256 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 0.11 | -3.54 | -0.32 | -1.80 | -1.38 |
| 5257 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.23 | -4.62 | 0.45 | -1.81 | -0.90 |
| 5258 | 长信稳健精选混合C | -0.26 | -1.21 | -2.54 | -1.81 | -3.15 |
| 5259 | 长信先进装备三个月持有混合C | -1.31 | -8.03 | -4.02 | -1.81 | -2.13 |
| 5260 | 华夏红利混合 | -1.06 | -2.79 | -0.60 | -1.81 | -1.93 |
| 5261 | 汇安消费龙头混合A | -1.09 | -2.01 | 2.03 | -1.81 | -0.99 |
| 5262 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 0.53 | -4.15 | -1.92 | -1.81 | -0.51 |
| 5263 | 易方达科讯混合 | 0.98 | -3.39 | -2.50 | -1.81 | -1.86 |
| 5264 | 国投瑞银策略回报混合C | 0.07 | -3.91 | -0.97 | -1.82 | -1.11 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 长城久嘉创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5015 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | -0.55 | -1.92 | -1.29 | -1.72 | -0.89 |
| 5016 | 华宝动力组合混合A | 2.53 | -7.03 | -4.67 | 0.56 | -0.89 |
| 5017 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | -0.09 | -0.69 | -1.65 | -1.34 | -0.89 |
| 5018 | 南方宝丰混合C | 0.09 | -0.88 | -0.08 | 1.00 | -0.89 |
| 5019 | 南方宝裕混合A | 0.06 | -0.97 | -0.31 | 0.77 | -0.89 |
| 5020 | 博时恒元6个月持有期混合A | 0.44 | 0.43 | -0.91 | -1.29 | -0.90 |
| 5021 | 博时裕隆混合C | 0.52 | -3.84 | 1.69 | -2.22 | -0.90 |
| 5022 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.23 | -4.62 | 0.45 | -1.81 | -0.90 |
| 5023 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 1.08 | -5.09 | -1.73 | -0.57 | -0.90 |
| 5024 | 光大保德信研究精选混合 | 0.51 | -3.06 | 1.07 | -3.43 | -0.90 |
| 5025 | 华泰柏瑞恒泽混合A | -0.03 | -0.73 | -0.61 | -1.06 | -0.90 |
| 5026 | 嘉实新优选混合 | -0.11 | -6.67 | 0.34 | 3.89 | -0.90 |
| 5027 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 0.13 | -0.36 | -0.62 | 0.31 | -0.90 |
| 5028 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.63 | -4.13 | -1.32 | 3.65 | -0.91 |
| 5029 | 东财成长优选混合发起式A | 2.82 | -4.26 | 0.12 | -4.12 | -0.91 |