权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.86元 | 2022-01-20 | 7.74% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 4.90元 | 2020-12-25 | 31.59% |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2.19元 | 2020-03-13 | 18.16% |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 0.58元 | 2019-09-18 | 4.84% |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.55元 | 2018-06-26 | 4.79% |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2.36元 | 2017-12-14 | 16.16% |
2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 0.20元 | 2016-03-04 | 1.86% |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2.60元 | 2015-01-20 | 20.16% |
2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 0.15元 | 2014-01-10 | 1.52% |
2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-23 | 0.21元 | 2011-03-19 | 2.04% |
2010-12-14 | 2010-12-14 | 2010-12-15 | 1.00元 | 2010-12-10 | 8.90% |
2010-05-10 | 2010-05-10 | 2010-05-11 | 0.60元 | 2010-05-10 | 6.32% |
2008-04-02 | 2008-04-02 | 2008-04-03 | 1.00元 | 2008-03-31 | 7.59% |
国联安优势混合自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:11.91%