金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.1659

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
基金型名次	506	560	768	787	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.92	26.51	15.34	-	15.32
基金型名次	814	350	359	583	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.25	-1.18	-3.42	1.98	3.33
505	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.25	-1.11	-1.45	-3.01	-1.90
506	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
507	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.25	-1.81	-11.13	-6.15	-10.09
508	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.52	-0.65	0.25	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.93	-1.78	-4.24	0.76	4.84
559	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
560	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
561	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.93	-1.79	-4.28	0.66	4.69
562	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.01	-1.81	-4.74	-0.36	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.64	-3.02	-10.98	-2.38	1.33
767	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.25	-2.41	-11.01	5.72	8.10
768	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
769	交银养老2035三年Y	0.51	-3.57	-11.06	2.98	4.82
770	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.62	-3.05	-11.07	-2.58	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.40	-1.50	-1.52	-5.70	-3.65
786	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.38	-1.54	-1.62	-5.89	-3.94
787	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
788	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.25	-1.81	-11.13	-6.15	-10.09
789	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.65	-6.18	1.45	-6.18	-4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 816 位，低于同类基金平均水平
814	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.28	-5.00	-3.34	-8.36	-9.20
815	工银印度基金美元	0.85	-2.42	-2.42	3.79	-9.82
816	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.25	-1.79	-11.05	-5.97	-9.84
817	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.58	-4.00	-11.52	-8.21	-9.90
818	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.25	-1.81	-11.13	-6.15	-10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-10.38	37.31	13.15	-	-10.87
813	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-22.83	-21.97
814	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.92	26.51	15.34	-	15.32
815	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-11.10	35.14	10.46	-	-14.27
816	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-11.12	46.75	19.92	-	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
349	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	-0.31	26.52	17.03	-	16.57
350	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.92	26.51	15.34	-	15.32
351	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.73	26.50	15.44	-1.99	32.71
352	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.98	26.37	19.42	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	12.17	40.59	15.39	-	5.29
358	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.63	16.22	15.34	-	13.71
359	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.92	26.51	15.34	-	15.32
360	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	7.15	29.37	15.28	-	3.06
361	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	3.30	27.73	15.24	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.34	8.25	7.94	-	7.37
582	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.94	7.38	6.65	-	5.95
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.92	26.51	15.34	-	15.32
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-11.27	25.52	13.98	-	13.84
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.15	6.39	10.64	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	中银安康平衡养老三年Y	5.93	29.93	20.46	-	15.44
331	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-2.10	33.24	19.47	-	15.34
332	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.92	26.51	15.34	-	15.32
333	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	5.03	29.35	22.49	-	15.28
334	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	9.05	62.40	52.43	-	15.27

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	0.9316	0.9161	0.9199	0.9040	0.9063
累计净值(元)	1.1636	1.1481	1.1519	1.1360	1.1383

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