金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0072 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2392

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.13亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-2.94	-9.64	-5.97	-2.76
基金型名次	754	778	826	818	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.18	28.69	0.00	-	24.37
基金型名次	442	210	703	579	175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.05	-0.26	0.48	0.17	1.72
753	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
754	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.06	-2.94	-9.64	-5.97	-2.76
755	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.06	-2.97	-9.73	-6.14	-2.86
756	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	5.52	-2.89	-4.03	1.40	1.93
777	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	4.02	-2.92	-1.83	-1.33	2.44
778	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.06	-2.94	-9.64	-5.97	-2.76
779	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	3.15	-2.94	-2.60	0.85	0.95
780	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	5.34	-2.96	-6.29	-2.71	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 826 位，低于同类基金平均水平
824	工银养老2050A	5.37	-4.04	-8.38	-6.48	-3.36
825	工银印度基金人民币	-0.39	1.71	-8.92	-10.68	-10.71
826	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.06	-2.94	-9.64	-5.97	-2.76
827	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.06	-2.97	-9.73	-6.14	-2.86
828	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.74	-4.96	-10.75	-4.08	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	3.05	-2.44	-6.28	-5.35	-3.65
817	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.63	-10.82	-2.10	-5.92	2.88
818	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.06	-2.94	-9.64	-5.97	-2.76
819	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.06	-2.97	-9.73	-6.14	-2.86
820	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.74	-4.96	-10.75	-4.08	-2.51
802	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.75	-5.00	-10.83	-4.27	-2.62
803	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.06	-2.94	-9.64	-5.97	-2.76
804	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	3.35	-1.75	-5.33	-4.45	-2.77
805	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.06	-2.97	-9.73	-6.14	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	12.27	12.74	30.50	25.51	80.36
441	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	12.18	16.64	10.24	-	11.72
442	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
443	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.16	16.50	13.37	-	11.96
444	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	12.11	12.30	-0.87	-	-6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	17.64	28.78	0.00	-	12.05
209	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
210	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
211	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67
212	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	17.38	28.64	0.00	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	4.25	6.90	0.00	-	8.73
702	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	15.05	16.10	0.00	-	8.62
703	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
704	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	11.73	27.67	0.00	-	23.00
705	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.48	9.50	0.00	-	8.95
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	6.06	8.62	0.00	-	7.70
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	11.73	27.67	0.00	-	23.00
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.67	7.36	11.02	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	南方富元稳健养老C	5.47	14.42	6.24	7.90	24.58
174	长江智选3个月持有混合(FOF)C	43.46	51.50	30.34	-	24.48
175	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
176	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	40.37	43.66	24.14	-	24.35
177	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	22.94	27.72	19.15	-	24.30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0078	0.9955	1.0065	0.9904	0.9861
累计净值(元)	1.2398	1.2275	1.2385	1.2224	1.2181

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