金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：0.9564 0.0171(1.82%)

累计净值：1.1884

更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67
基金型名次	48	528	782	807	815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
基金型名次	822	321	330	583	285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.59	1.20	-6.97	-2.69	6.88
47	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.58	1.59	-1.92	8.90	12.26
48	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67
49	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.58	0.67	-8.18	-10.38	-7.90
50	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.58	-1.99	-8.13	2.68	9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
527	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.19	0.71	-0.03	0.92	3.75
528	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67
529	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.22	0.71	-0.86	0.52	3.13
530	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.05	0.71	-0.25	-0.11	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.13	1.69	-8.09	-0.93	7.40
781	广发养老2035(FOF)A	-0.86	0.13	-8.09	-0.95	7.58
782	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67
783	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.58	-1.99	-8.13	2.68	9.61
784	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-1.52	1.31	-8.17	-3.07	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
806	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.35	1.76	-11.44	-9.86	0.16
807	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67
808	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.58	0.67	-8.18	-10.38	-7.90
809	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.96	0.81	-9.71	-10.71	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平
813	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
814	工银印度基金美元	-0.10	1.47	2.00	-4.68	-7.67
815	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67
816	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.37	5.52	-3.63	-17.70	-7.80
817	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.58	0.67	-8.18	-10.38	-7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-13.14	-5.58
821	工银印度基金人民币	-10.46	-18.87	0.36	5.91	31.37
822	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
823	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.82	26.92	16.24	-	16.62
824	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-	-21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	4.70	28.19	19.50	-	14.11
320	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	5.51	28.05	0.00	-	12.77
321	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
322	华安平衡养老三年Y	7.57	27.80	19.45	-	15.44
323	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.10	17.72	17.82	-	16.15
329	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-3.24	46.28	17.78	-	-7.26
330	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
331	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.24	17.55	17.65	-	19.00
332	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	3.00	25.39	17.57	4.86	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.96	8.25	8.47	-	7.80
582	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.55	7.39	7.17	-	6.40
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.82	26.92	16.24	-	16.62
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.02	6.70	10.52	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	18.48	56.40	43.76	-	18.16
284	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	9.47	52.07	31.34	-	18.14
285	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.46	27.93	17.65	-	18.10
286	中欧星选一年持有混合(FOF)C	3.16	44.59	26.05	-	18.03
287	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	10.51	39.73	28.15	-	17.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	0.9393	0.9362	0.9382	0.9509	0.9480
累计净值(元)	1.1713	1.1682	1.1702	1.1829	1.1800

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