金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.972 0.005(0.50%)

累计净值：0.972

更新时间：2024-06-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李凯

基金规模：0.10亿元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
基金型名次	635	425	35	358	805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-2.84
基金型名次	193	261	367	577	381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.68	-2.59	0.59	0.81	-1.66
634	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.68	-1.78	0.13	-0.65	-1.82
635	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
636	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.68	-3.12	-2.00	-3.96	-6.71
637	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.69	-1.82	0.02	-0.85	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.32	-1.22	-0.55	-1.04	-2.47
424	汇添富核心优势三个月混合FOF	-0.57	-1.22	1.88	5.43	3.47
425	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
426	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
427	中银安康平衡养老三年A	-0.44	-1.22	0.10	0.91	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	南方合顺多资产C	-0.25	-0.04	2.47	3.93	2.94
34	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-1.28	-7.32	2.43	5.56	3.45
35	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
36	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.39	-1.40	2.36	4.37	2.20
37	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-1.99	-5.19	2.32	2.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.44	-1.02	1.06	1.54	0.89
357	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.03	0.19	0.57	1.54	1.41
358	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
359	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.31	-0.80	0.64	1.53	0.88
360	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.03	0.20	0.70	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	-0.09	-0.38	1.06	2.81	-
804	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.09	-0.41	0.96	2.61	-
805	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.68	-1.22	2.38	1.54	-
806	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-0.70	-1.26	2.28	1.33	-
807	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.52	-1.99	-0.44	-1.44	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.62
192	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	2.34
193	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.84
194	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-3.23
195	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.49	0.00	0.00	-	2.39
260	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	2.09	0.00	0.00	-	1.70
261	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.84
262	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-3.23
263	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.18	0.00	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	2.49	0.00	0.00	-	2.39
366	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	2.09	0.00	0.00	-	1.70
367	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.84
368	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-3.23
369	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.18	0.00	0.00	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.26	0.00	0.00	-	0.25
576	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.67	0.00	0.00	-	-0.19
577	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.84
578	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-3.23
579	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.72	0.00	0.00	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-2.96	-3.15	0.00	-	-2.84
380	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-2.20	0.00	0.00	-	-2.84
381	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	-2.84
382	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.87	0.00	0.00	-	-2.87
383	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-3.77	0.00	0.00	-	-2.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅新规落地！私募最新解读：抓住这些配置性机会

　　随着“科创板八条”新规的重磅发布，代表新质生产力的科创板块成为资本市场发展的焦点，科创板新一轮改革拉开帷幕。　　受访私募机构及人士认为，“科创板八条”新规的发布，积极回应了市场关切，突出强调了科创板“硬科技”特色，涉及科创板融资、定价、

查看全文[06-28]
标题：蒲公英50指数背后的故事：首只以ESG为主题的大健康产业指数是怎么诞生的

　　陈岩鹏/文　　6月中旬的一天，中国企业评价协会ESG专委会执行秘书长郭旭来到华夏时报社与我们探讨蒲公英50指数接下来的规划，这是国内首只以ESG为主题的大健康产业指数，几天前，证券代码为866611的蒲公英50指数正式上线。谈话间让我想

查看全文[06-28]
标题：国联安基金总经理变更，首席投资官魏东将“接棒”

　　6月28日，国联安基金管理有限公司发布公告称，王琤因退休离任总经理一职，由常务副总经理兼首席投资官魏东代任公司总经理。　　据了解，魏东于2009年6月加入国联安基金，曾任总经理助理兼投资总监等职务。更早之前，魏东曾在平安证券有限责任公司

查看全文[06-28]
06-28 贝壳财经·中诚信指数月报：两大指数上扬，金域医学领跌
06-28 尚品宅配第七大股东深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋6号私募证券投资基金增持6.01万股
06-28 信宇人：拟2000万元参与投资私募基金
06-28 国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份

更多>> 基金公告

标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
标题：金鹰优选配置三个月持有期混合型収起式基金中基金(FOF)(金鹰优选配置...

金鹰优选配置三个月持有期混合型収起式基金中基金（FOF）（金鹰优选配置三个月持有混合収起（FOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月30日...

查看全文[05-31]
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
04-26金鹰基金管理有限公司部分基金新增宁波银行股份有限公司同业易管家平...
04-22金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季...
04-22金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.967	0.968	0.978	0.982	0.982
累计净值(元)	0.967	0.968	0.978	0.982	0.982

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。