金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.1012

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：3.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
基金型名次	768	666	792	807	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
基金型名次	821	761	575	583	511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.33	-4.55	0.18	-15.36	-6.23
767	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.35	-5.00	-0.50	-18.12	-12.19
768	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
769	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-2.35	-4.12	-13.90	-14.53	-16.34
770	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-2.38	-4.97	-10.04	-9.44	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-1.12	-4.01	-6.68	-3.70	-2.92
665	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-1.07	-4.09	-6.21	-2.58	1.02
666	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
667	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-1.16	-4.10	-8.46	-3.96	-3.60
668	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.52	-4.12	-7.27	-7.68	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-2.03	-7.70	-13.75	-12.73	-9.65
791	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-3.17	-6.60	-13.76	13.00	27.51
792	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
793	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-3.17	-6.63	-13.83	12.83	27.21
794	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-2.35	-4.12	-13.90	-14.53	-16.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-2.98	-5.73	-14.00	-13.04	-6.98
806	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-2.04	-7.77	-13.93	-13.08	-10.23
807	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
808	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-2.35	-4.12	-13.90	-14.53	-16.34
809	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-5.03	-7.82	-13.48	-14.91	-17.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 818 位，低于同类基金平均水平
816	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-1.53	-4.86	-10.48	-12.38	-15.61
817	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.73	-5.89	-1.03	-17.27	-15.72
818	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-2.35	-4.09	-13.81	-14.36	-16.08
819	工银印度基金人民币	2.11	-3.42	-4.76	-6.94	-16.12
820	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-1.55	-4.92	-10.66	-12.73	-16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-16.18	3.71	8.18	-	-16.52
820	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-16.85	2.06	5.61	-	-19.75
821	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
822	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-18.25	-0.09	6.14	-	5.93
823	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-19.66	13.15	9.55	-	-16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.90	0.72	0.00	-	0.63
760	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-4.37	0.71	15.33	20.23	62.94
761	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
762	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
763	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.63	8.01	7.43	-	2.20
574	平安养老2035C	-6.40	13.90	7.42	-10.37	34.56
575	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
576	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-2.09	2.98	7.38	10.78	12.01
577	交银招享一年混合A	-0.05	6.22	7.28	5.77	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-1.14	3.63	6.34	-	5.28
582	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-1.53	2.81	5.07	-	3.86
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-18.25	-0.09	6.14	-	5.93
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.46	10.97	11.56	2.34	7.38
510	景顺养老2035混合FOF	-1.84	19.38	15.38	-	7.37
511	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
512	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.23	4.77	7.14	-	7.33
513	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.8812	0.8799	0.8901	0.8838	0.8977
累计净值(元)	1.1132	1.1119	1.1221	1.1158	1.1297

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