金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1015 0.0135(1.24%)

累计净值：1.3335

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.13亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
基金型名次	552	224	566	406	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.90	48.18	0.00	-	36.01
基金型名次	244	141	698	579	118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.30	1.06	1.48	3.21	1.49
551	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.30	1.09	1.58	3.40	1.52
552	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
553	天弘养老2035三年A	0.30	4.07	5.34	11.09	4.32
554	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.30	2.50	2.80	5.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	0.24	5.94	5.22	17.07	6.16
223	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.59	5.93	6.23	19.96	6.89
224	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
225	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.66	5.92	5.93	22.94	6.69
226	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.38	1.53	2.19	4.04	1.72
565	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.36	1.66	2.18	5.22	1.99
566	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
567	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.45	2.69	2.18	5.76	2.70
568	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
405	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.89	9.82	10.24	9.18	9.82
406	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
407	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.88	4.33	3.67	9.03	4.72
408	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.13	2.43	0.64	9.02	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.27	6.07	5.31	15.10	6.35
243	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.15	5.14	5.33	22.71	6.35
244	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	5.92	2.18	9.06	6.34
245	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.12	5.21	4.56	15.46	6.33
246	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.29	5.89	2.08	8.83	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.98	40.40	24.90	-	20.07
243	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68
244	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
245	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.80	41.51	0.00	-	24.61
246	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	24.59	48.06	25.53	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	32.53	48.41	19.74	-	23.88
140	嘉实养老2040混合(FOF)A	32.65	48.21	19.24	14.30	74.40
141	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
142	鹏华养老2035混合(FOF)A	34.20	48.16	22.04	10.42	56.49
143	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	24.59	48.06	25.53	-	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	5.34	8.51	0.00	-	9.67
697	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	16.35	24.69	0.00	-	13.42
698	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
699	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
700	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.48	11.76	0.00	-	9.40
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	6.06	10.87	0.00	-	8.23
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.26	8.47	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.23	36.08
117	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	37.98	56.88	28.96	-	36.05
118	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
119	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	20.76	52.72	0.00	-	35.69
120	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	42.25	60.58	0.00	-	35.59

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0880	1.0898	1.0876	1.0982	1.0853
累计净值(元)	1.3200	1.3218	1.3196	1.3302	1.3173

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