金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A017050GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0395 0.0081(0.79%)

累计净值：1.2715

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.12亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	0.71	-2.10	1.49	0.36
基金型名次	605	356	754	680	722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.25	27.86	0.00	-	28.36
基金型名次	445	237	729	579	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	10.30	27.12	50.07	33.99
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.72	1.07	2.12	10.37	6.56
604	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.72	1.20	-0.58	6.96	4.06
605	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.72	0.71	-2.10	1.49	0.36
606	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.72	0.86	1.66	4.68	2.34
607	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.72	0.90	1.76	4.88	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.39	11.32	25.14	45.46	34.28
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.39	11.29	25.03	45.25	34.13
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.45	10.95	23.47	43.31	32.42
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.44	10.93	23.38	43.10	32.26
5	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
355	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.74	0.71	0.86	7.57	4.36
356	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.72	0.71	-2.10	1.49	0.36
357	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.07	0.70	0.65	2.99	2.25
358	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.32	0.69	1.18	4.70	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.57	-1.19	-2.09	-0.92	-1.09
753	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.77	-1.38	-2.09	0.01	-0.86
754	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.72	0.71	-2.10	1.49	0.36
755	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.43	-1.08	-2.14	-1.69	-1.03
756	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.14	-0.08	-0.16	1.52	0.94
679	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.12	-0.08	0.08	1.50	1.09
680	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.72	0.71	-2.10	1.49	0.36
681	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.14	0.29	0.73	1.47	1.35
682	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.03	0.11	0.49	1.47	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-2.44	9.58	61.11	75.82	75.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-2.44	9.58	60.99	75.55	75.43
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.64	8.58	60.46	71.87	73.26
4	南方原油C	-2.65	8.52	60.34	71.57	73.04
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-2.48	9.18	58.72	69.66	70.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.34	-0.47	-0.43	1.76	0.38
721	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.64	-1.29	1.56	0.37
722	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-0.72	0.71	-2.10	1.49	0.36
723	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.18	-0.52	-0.50	0.29	0.33
724	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.00	-0.20	-0.78	1.32	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	114.75	100.66	0.00	-	84.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	11.26	13.74	7.55	-	7.39
444	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	11.25	14.16	11.45	-	11.47
445	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.25	27.86	0.00	-	28.36
446	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	11.16	13.97	9.74	-	8.59
447	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.91	16.33	13.31	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	108.97	106.87	88.11	-	77.56
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	109.54	106.84	88.02	-	82.45
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	108.34	105.65	86.43	-	75.21
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	108.93	105.59	86.34	-	80.43
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	115.60	102.27	84.48	-	76.36
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	嘉实养老2030混合(FOF)A	19.71	28.10	17.24	10.02	56.29
236	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	26.27	27.99	16.39	-	12.77
237	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.25	27.86	0.00	-	28.36
238	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	14.85	27.83	18.86	-	19.57
239	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	12.56	27.81	10.44	-	-7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.33	82.44	108.73	81.10	116.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.75	82.00	108.22	80.66	115.53
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.61	72.15	106.50	123.06	78.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	28.06	70.42	103.59	-	103.59
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.13	75.73	103.39	92.88	108.44
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.34	6.75	0.00	-	8.92
728	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	19.65	20.85	0.00	-	15.36
729	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.25	27.86	0.00	-	28.36
730	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.80	26.85	0.00	-	26.88
731	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.23	61.18	97.08	178.26	7.41
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.40	48.70	56.87	161.27	-25.80
3	南方原油(LOF-QDII)	70.02	51.24	76.12	150.80	91.94
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	64.60	44.77	72.55	143.27	82.99
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.07	8.47	0.00	-	9.15
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.66	7.60	0.00	-	7.85
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.25	27.86	0.00	-	28.36
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.80	26.85	0.00	-	26.88
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.44	7.01	10.75	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	41.18	53.08	50.08	51.36	154.98
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.48	68.68	99.63	118.06	150.62
3	天弘标普500A	19.99	30.84	61.31	77.21	122.01
4	嘉实原油(QDII-LOF)	69.74	44.72	70.02	148.10	118.08
5	天弘标普500C	19.70	30.18	60.02	74.83	118.05
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	15.93	14.74	10.75	-4.21	28.45
190	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	42.15	49.76	40.45	-	28.43
191	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.25	27.86	0.00	-	28.36
192	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	17.75	17.79	14.32	4.69	28.34
193	宏利全能混合(FOF)C	2.76	5.76	6.20	2.05	28.26

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0314	1.0496	1.0487	1.0431	1.0470
累计净值(元)	1.2634	1.2816	1.2807	1.2751	1.2790

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