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7日年化收益率:0.8890%

更新时间:2026-09-02 15:00

万份收益:0.2407元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 34.4100元 1.26%
2 平安货币ETF 34.0300元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 33.9300元 1.27%
4 易方达保证金货币B 33.8300元 1.24%
5 国泰瞬利货币A 31.3400元 1.36%
富国收益宝交易型货币C万份收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平
599 信诚货币A 0.2411元 1.02%
600 永赢货币E 0.2411元 0.90%
601 富国收益宝交易型货币C 0.2407元 0.89%
602 丰润货币A 0.2406元 1.02%
603 广发钱袋子货币A 0.2405元 0.89%
截止日期:2026-09-02基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 900.00 89386.24 1.92%
26建设银行CD157 800.00 79454.30 1.71%
26农业银行CD146 700.00 69520.88 1.49%
22国开08 590.00 59797.52 1.28%
26工商银行CD062 600.00 59691.21 1.28%
26农业银行CD127 500.00 49891.01 1.07%
25工商银行CD260 500.00 49808.66 1.07%
25中国银行CD063 500.00 49820.03 1.07%
25北京银行CD161 500.00 49754.96 1.07%
26农业银行CD094 500.00 49740.83 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158800.65 3.41%
企业债 3089.76 0.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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