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7日年化收益率:0.8740%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2345元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
富国收益宝交易型货币C万份收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平
624 中融货币A 0.2346元 1.14%
625 富国收益宝交易型货币A 0.2345元 0.87%
626 富国收益宝交易型货币C 0.2345元 0.87%
627 理财金A 0.2345元 0.83%
628 理财金E 0.2345元 0.83%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 900.00 89717.87 1.91%
26建设银行CD157 800.00 79749.15 1.70%
26农业银行CD146 700.00 69779.76 1.49%
26工商银行CD062 600.00 59901.47 1.28%
25北京银行CD161 500.00 49965.58 1.07%
26农业银行CD094 500.00 49917.30 1.06%
26建设银行CD227 500.00 49763.44 1.06%
26北京银行CD076 500.00 49851.85 1.06%
26宁波银行CD208 500.00 49842.75 1.06%
26兴业银行CD145 500.00 49723.89 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171425.59 3.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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