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7日年化收益率:1.5850%

更新时间:2024-10-21 15:00

万份收益:0.3891元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:5.9771亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.9600元 1.93%
2 汇添富收益快钱货币B 49.2500元 1.80%
3 平安货币ETF 47.3700元 1.75%
4 华泰柏瑞交易货币B 47.3100元 1.72%
5 招商保证金快线货币B 42.6800元 1.56%
中欧货币A万份收益在同类基金中排列第 537 位,低于同类基金平均水平
535 浦银安盛日日丰D 0.3894元 1.45%
536 中欧货币E 0.3893元 1.58%
537 中欧货币A 0.3891元 1.58%
538 华安日日鑫货币A 0.3887元 1.40%
539 鹏扬现金通利货币D 0.3881元 1.44%
截止日期:2024-10-21基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118475.07 3.50%
企业债 6140.00 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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