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7日年化收益率:1.3510%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3759元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
工银安盈货币B万份收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平
196 宏利货币B 0.3766元 1.36%
197 中银证券现金管家货币B 0.3762元 1.67%
198 工银安盈货币B 0.3759元 1.35%
199 工银安盈货币D 0.3759元 1.35%
200 诺安聚鑫宝货币C 0.3751元 1.37%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25成都银行CD097 400.00 39645.74 3.33%
25宁波银行CD191 300.00 29889.07 2.51%
25重庆农村商行CD080 300.00 29855.84 2.51%
24农业银行CD267 200.00 19939.07 1.68%
25重庆农村商行CD045 200.00 19948.73 1.68%
24华夏银行CD414 200.00 19921.60 1.67%
25中信银行CD184 200.00 19923.68 1.67%
25华夏银行CD174 200.00 19925.87 1.67%
25上海银行CD092 200.00 19907.38 1.67%
25兴业银行CD022 200.00 19896.61 1.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24348.01 2.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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