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7日年化收益率:1.2290%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.3122元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
工银安盈货币B万份收益在同类基金中排列第 267 位,高于同类基金平均水平
265 交银现金宝货币E 0.3127元 1.15%
266 万家货币E 0.3125元 1.16%
267 工银安盈货币B 0.3122元 1.23%
268 工银安盈货币D 0.3122元 1.23%
269 国富安享货币 0.3115元 1.24%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD166 600.00 59790.68 4.78%
26中信银行CD171 400.00 39857.92 3.19%
26交通银行CD069 400.00 39730.89 3.18%
26长沙银行CD091 300.00 29943.44 2.40%
26农业银行CD111 300.00 29943.04 2.40%
26农业银行CD108 300.00 29837.61 2.39%
26南京银行CD135 300.00 29828.42 2.38%
25光大银行CD266 300.00 29806.71 2.38%
26长沙银行CD116 300.00 29786.96 2.38%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38315.96 3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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