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7日年化收益率:1.1610%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3073元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:12.9300亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
东方红货币B万份收益在同类基金中排列第 298 位,高于同类基金平均水平
296 中欧骏泰货币D 0.3075元 1.14%
297 中欧骏泰货币B 0.3074元 1.14%
298 东方红货币B 0.3073元 1.16%
299 东方红货币E 0.3071元 1.16%
300 兴业鑫天盈货币A 0.3071元 1.09%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 496.00 49662.81 1.05%
24国开02 350.00 35572.04 0.75%
25光大银行CD213 300.00 29893.97 0.63%
26交通银行CD085 300.00 29841.58 0.63%
25中国银行CD063 298.00 29710.33 0.63%
26建设银行CD079 300.00 29648.28 0.63%
25光大银行CD269 292.00 29001.29 0.61%
26建设银行CD061 290.20 28916.63 0.61%
26交通银行CD122 290.00 28696.04 0.61%
26农发01 220.00 22174.74 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178198.29 3.76%
企业债 2036.66 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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