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7日年化收益率:1.1100%

更新时间:2026-02-06 15:00

万份收益:0.3722元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 63.1700元 1.50%
2 招商保证金快线A 56.6000元 1.27%
3 平安货币ETF 38.5200元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.2400元 1.40%
5 易方达保证金货币B 37.8800元 1.38%
太平日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 191 位,高于同类基金平均水平
189 博时合鑫货币 0.3725元 1.37%
190 嘉实增益宝货币A 0.3723元 1.37%
191 太平日日鑫货币A 0.3722元 1.11%
192 华泰紫金货币增利A 0.3720元 1.40%
193 华泰紫金货币增利B 0.3720元 1.40%
截止日期:2026-02-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD047 400.00 39962.65 1.90%
25宁波银行CD213 400.00 39953.95 1.90%
25北京银行CD066 400.00 39953.71 1.90%
25南京银行CD206 400.00 39948.88 1.90%
25农业银行CD452 400.00 39948.58 1.90%
25南京银行CD205 300.00 29962.39 1.42%
25建设银行CD445 300.00 29892.03 1.42%
25北京银行CD113 200.00 19980.31 0.95%
25北京银行CD220 200.00 19975.24 0.95%
25宁波银行CD278 200.00 19938.50 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94799.28 4.51%
企业债 4135.35 0.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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