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7日年化收益率:0.8650%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.2271元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
太平日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 707 位,低于同类基金平均水平
705 诺安天天宝A 0.2282元 0.84%
706 招商财富宝货币ETFA 0.2272元 0.85%
707 太平日日鑫货币A 0.2271元 0.86%
708 浦银安盛日日鑫A 0.2262元 0.86%
709 摩根天添盈货币C 0.2252元 1.06%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD010 300.00 29895.43 5.54%
26中信银行CD165 200.00 19978.15 3.70%
26兴业银行CD119 200.00 19930.23 3.69%
26江苏银行CD052 200.00 19871.41 3.68%
25平安银行CD114 100.00 9991.51 1.85%
26农业银行CD123 100.00 9978.58 1.85%
25华夏银行CD288 100.00 9977.45 1.85%
26上海银行CD025 100.00 9971.91 1.85%
25农业银行CD314 100.00 9969.76 1.85%
26徽商银行CD028 100.00 9947.26 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41735.85 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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