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7日年化收益率:0.9810%

更新时间:2026-07-21 15:00

万份收益:0.2639元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 易方达货币E 41.6300元 1.03%
3 华泰紫金天天金货币ETF 36.7000元 1.00%
4 国泰瞬利货币A 35.8200元 1.32%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.7300元 1.28%
鹏扬通利货币D万份收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平
538 鹏华盈余宝货币A 0.2640元 0.91%
539 浙商日添利B 0.2640元 0.97%
540 鹏扬现金通利货币D 0.2639元 0.98%
541 易方达保证金货币C 0.2639元 0.99%
542 海富通添益货币A 0.2637元 0.95%
截止日期:2026-07-21基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD096 500.00 49685.17 2.53%
26民生银行CD051 500.00 49471.32 2.52%
25农发31 445.00 45041.05 2.29%
26广州银行CD091 435.00 43234.92 2.20%
26宁波银行CD084 400.00 39868.76 2.03%
26广州农村商业银行CD058 400.00 39763.99 2.02%
20国开04 300.00 30770.66 1.57%
26广州农村商业银行CD019 300.00 29915.81 1.52%
26广西北部湾银行CD019 300.00 29909.63 1.52%
25农业银行CD326 300.00 29896.93 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157164.16 8.00%
企业债 20345.34 1.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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