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7日年化收益率:0.9530%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2582元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
易方达天天理财货币C万份收益在同类基金中排列第 645 位,低于同类基金平均水平
643 平安日增利货币A 0.2585元 1.02%
644 长城工资宝货币A 0.2582元 0.96%
645 易方达天天理财货币C 0.2582元 0.95%
646 广发天天利货币A 0.2581元 1.00%
647 广发天天利货币E 0.2581元 1.00%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD429 400.00 39703.97 3.35%
25中信银行CD279 300.00 29919.25 2.53%
25上海银行CD121 300.00 29890.47 2.52%
25交通银行CD280 300.00 29775.96 2.51%
25中国银行CD030 300.00 29765.99 2.51%
25交通银行CD146 300.00 29755.27 2.51%
25哈尔滨银行CD272 250.00 24911.03 2.10%
25光大银行CD178 200.00 19944.38 1.68%
25平安银行CD089 200.00 19933.51 1.68%
25平安银行CD096 200.00 19908.10 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57542.97 4.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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