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7日年化收益率:1.1420%

更新时间:2026-09-24 15:00

万份收益:0.3127元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰柏瑞交易货币B 36.1600元 1.30%
2 易方达保证金货币B 34.8400元 1.24%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4900元 1.37%
4 平安货币ETF 34.3200元 1.30%
5 招商财富宝货币ETFE 31.9800元 1.08%
易方达天天理财货币C万份收益在同类基金中排列第 304 位,高于同类基金平均水平
302 华泰紫金货币增利B 0.3129元 1.15%
303 华泰紫金货币增利C 0.3129元 1.15%
304 易方达天天理财货币C 0.3127元 1.14%
305 建信现金添益A 0.3125元 1.17%
306 红土创新优淳货币A 0.3124元 2.52%
截止日期:2026-09-24基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 700.00 69522.66 6.19%
26中国银行CD021 700.00 69522.66 6.19%
26上海银行CD019 300.00 29943.76 2.67%
26上海银行CD019 300.00 29943.76 2.67%
26建设银行CD028 300.00 29830.33 2.66%
26建设银行CD028 300.00 29830.33 2.66%
26建设银行CD118 200.00 19967.17 1.78%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.78%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.78%
26北京银行CD005 200.00 19986.50 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11025.71 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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