最新动态

7日年化收益率:0.8820%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2459元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
易方达天天理财货币C万份收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平
588 易方达天天理财货币A 0.2460元 0.88%
589 华富天盈货币A 0.2459元 0.91%
590 易方达天天理财货币C 0.2459元 0.88%
591 大成货币A 0.2458元 0.91%
592 永赢货币E 0.2457元 0.91%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD021 700.00 69522.66 6.19%
26上海银行CD019 300.00 29943.76 2.67%
26建设银行CD028 300.00 29830.33 2.66%
26北京银行CD005 200.00 19986.50 1.78%
26农业银行CD103 200.00 19963.80 1.78%
26建设银行CD118 200.00 19967.17 1.78%
26农业银行CD114 200.00 19961.40 1.78%
26江苏银行CD014 200.00 19900.83 1.77%
26农业银行CD069 200.00 19908.95 1.77%
26农业银行CD108 200.00 19884.78 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11025.71 0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告