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7日年化收益率:1.1220%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3039元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达天天理财货币C万份收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平
300 汇添富收益快钱货币E 0.3045元 1.12%
301 易方达天天理财货币A 0.3042元 1.12%
302 易方达天天理财货币C 0.3039元 1.12%
303 兴全天添益货币A 0.3036元 1.11%
304 富国天时货币B 0.3033元 1.15%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD019 1000.00 99334.49 1.44%
26宁波银行CD247 1000.00 99407.89 1.44%
26交通银行CD158 700.00 69587.04 1.01%
26中国银行CD021 700.00 69780.58 1.01%
26浦发银行CD076 700.00 69537.09 1.00%
26交通银行CD122 600.00 59598.61 0.86%
26交通银行CD157 500.00 49707.94 0.72%
26杭州银行CD137 500.00 49779.17 0.72%
26华夏银行CD265 500.00 49854.61 0.72%
26湖南银行CD085 500.00 49861.87 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29169.63 0.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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