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最新净值:1.0544 0.0018(0.17%) 累计净值:1.0550 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-10-22 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:0.50亿元 | ||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.21 | -0.85 | -1.72 | -2.34 | -0.43 |
| 基金型名次 | 660 | 241 | 320 | 319 | 334 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.34 | 7.10 | 8.47 | - | 5.49 |
| 基金型名次 | 359 | 464 | 489 | 255 | 503 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.21 | -0.14 | 0.03 | 0.43 | 1.47 |
| 659 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.21 | -2.00 | -2.70 | -5.47 | -1.31 |
| 660 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | -0.85 | -1.72 | -2.34 | -0.43 |
| 661 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.21 | -0.37 | -0.40 | -0.57 | 0.47 |
| 662 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.20 | -2.02 | -2.75 | -5.59 | -1.53 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 241 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 239 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 0.28 | -0.85 | -0.62 | -2.04 | 1.88 |
| 240 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.26 | -0.85 | -1.27 | -3.69 | -3.10 |
| 241 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | -0.85 | -1.72 | -2.34 | -0.43 |
| 242 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.50 | -0.87 | -1.14 | -1.72 | -0.17 |
| 243 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.18 | -0.88 | -0.67 | -1.12 | 1.43 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 320 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 318 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.32 | -2.68 | -1.71 | -3.28 | 0.93 |
| 319 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.31 | -1.24 | -1.72 | -4.09 | -3.47 |
| 320 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | -0.85 | -1.72 | -2.34 | -0.43 |
| 321 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.87 | -1.63 | -1.75 | -2.35 | 0.36 |
| 322 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.32 | -2.69 | -1.75 | -3.37 | 0.76 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 南方全天候策略A | 1.18 | -1.41 | -1.96 | -2.31 | 4.24 |
| 318 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.27 | -1.43 | -1.18 | -2.31 | -0.60 |
| 319 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | -0.85 | -1.72 | -2.34 | -0.43 |
| 320 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.87 | -1.63 | -1.75 | -2.35 | 0.36 |
| 321 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 334 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 332 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.34 | -0.32 | -0.19 | -1.38 | -0.41 |
| 333 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.37 | -1.48 | -1.04 | -1.20 | -0.42 |
| 334 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.21 | -0.85 | -1.72 | -2.34 | -0.43 |
| 335 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.72 | -0.08 | -1.25 | -1.19 | -0.44 |
| 336 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | -0.47 | -1.87 | -4.17 | -0.92 | -0.45 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 359 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 357 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | -0.34 | 12.28 | 15.27 | - | 12.39 |
| 358 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | -0.34 | 11.51 | 11.42 | - | 2.78 |
| 359 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.34 | 7.10 | 8.47 | - | 5.49 |
| 360 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | -0.36 | 8.79 | 25.57 | 23.34 | 81.89 |
| 361 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -0.37 | 10.00 | 13.12 | - | 9.14 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 462 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -4.47 | 7.13 | 8.31 | -6.78 | 16.99 |
| 463 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.59 | 7.13 | 10.53 | 5.86 | 9.24 |
| 464 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.34 | 7.10 | 8.47 | - | 5.49 |
| 465 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.06 | 7.08 | 10.05 | - | 9.97 |
| 466 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 2.38 | 7.05 | 10.68 | - | 12.48 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 487 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -1.34 | 4.45 | 8.51 | - | 6.85 |
| 488 | 平安养老2025(FOF)Y | -0.06 | 6.99 | 8.50 | - | 7.40 |
| 489 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.34 | 7.10 | 8.47 | - | 5.49 |
| 490 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.61 | 5.09 | 8.43 | 4.74 | 5.61 |
| 491 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -10.48 | 0.64 | 8.42 | - | 3.53 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 255 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 253 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.55 | 7.63 | 10.41 | - | 30.28 |
| 254 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
| 255 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.34 | 7.10 | 8.47 | - | 5.49 |
| 256 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -2.80 | 3.76 | 6.17 | - | -0.27 |
| 257 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -3.30 | 14.88 | 22.14 | - | 10.46 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 501 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.07 | 7.74 | 10.57 | 4.81 | 5.52 |
| 502 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -5.30 | 11.13 | 13.80 | 4.32 | 5.50 |
| 503 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.34 | 7.10 | 8.47 | - | 5.49 |
| 504 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | 5.39 | 5.52 | 0.00 | - | 5.46 |
| 505 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -2.23 | 8.02 | 10.69 | -1.11 | 5.41 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
