|
最新净值:1.0758 0.0015(0.14%) 累计净值:1.0764 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-10-22 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:0.53亿元 | ||
-
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.23 | 0.51 | -1.87 | -0.51 | 1.59 |
| 基金型名次 | 509 | 622 | 460 | 411 | 491 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 基金型名次 | 531 | 584 | 560 | 227 | 561 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | -0.23 | 1.95 | -9.72 | -9.62 | -3.76 |
| 508 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.67 | -1.00 | 0.26 | 2.78 |
| 509 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.51 | -1.87 | -0.51 | 1.59 |
| 510 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.23 | 0.54 | -1.81 | -0.38 | 1.76 |
| 511 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -0.24 | -4.90 | -5.04 | -5.16 | -5.04 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 621 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -0.38 | 0.51 | -1.34 | -0.62 | 2.42 |
| 622 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.51 | -1.87 | -0.51 | 1.59 |
| 623 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -0.22 | 0.50 | 2.31 | 2.61 | 2.34 |
| 624 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.03 | 0.50 | -0.03 | 0.19 | 1.93 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 458 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.01 | 0.39 | -1.86 | -1.54 | 1.08 |
| 459 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 0.00 | 0.86 | -1.87 | -1.39 | 0.63 |
| 460 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.51 | -1.87 | -0.51 | 1.59 |
| 461 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.39 | 1.08 | -1.88 | -1.00 | 3.45 |
| 462 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.31 | -0.19 | -1.88 | -1.25 | 0.23 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 409 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.23 | 0.82 | 0.59 | -0.51 | 0.98 |
| 410 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 0.99 | -2.11 | -0.51 | 4.77 |
| 411 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.51 | -1.87 | -0.51 | 1.59 |
| 412 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.04 | 0.45 | -0.37 | -0.52 | 1.31 |
| 413 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.39 | 1.66 | -7.44 | -0.54 | 8.19 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 489 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -0.64 | 1.98 | -4.26 | -3.02 | 1.60 |
| 490 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.67 | 1.59 |
| 491 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.51 | -1.87 | -0.51 | 1.59 |
| 492 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -0.15 | 0.41 | -0.59 | -0.57 | 1.58 |
| 493 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.71 | 1.57 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 530 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 531 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 532 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 2.95 | 18.44 | 13.88 | - | 10.85 |
| 533 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.93 | 7.80 | 9.86 | - | 10.18 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 584 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 582 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2.32 | 11.50 | 12.14 | 8.50 | 11.31 |
| 583 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -1.44 | 11.48 | 10.69 | 1.96 | 24.82 |
| 584 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 585 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.24 | 11.34 | 11.63 | - | 10.91 |
| 586 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.27 | 11.30 | 12.68 | 16.72 | 23.78 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 110.17 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 560 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 558 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.65 | 7.18 | 9.63 | - | 9.31 |
| 559 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.87 | 8.36 | 9.62 | - | 8.23 |
| 560 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 561 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.69 | 6.33 | 9.57 | - | 10.67 |
| 562 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 3.20 | 7.23 | 9.53 | - | 9.87 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 167.86 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 152.24 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 225 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 8.06 | 12.79 | 24.69 | - | 38.43 |
| 226 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
| 227 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 228 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 7.86 | 6.98 | - | 1.58 |
| 229 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 7.02 | 39.30 | 30.47 | - | 19.42 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.88 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 68.01 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.75 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 559 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2.59 | 9.70 | 8.81 | - | 7.65 |
| 560 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.16 | 12.07 | 11.88 | - | 7.64 |
| 561 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
| 562 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 2.50 | 8.14 | 9.94 | - | 7.60 |
| 563 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.03 | 4.75 | 7.38 | - | 7.55 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
