国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

外资加速布局 QFII看好A股结构性机会[2026-04-03]

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最新净值：1.0895 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-03-31 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.42亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.66	1.01	2.83	1.01
基金型名次	367	142	203	114	212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	9.22	12.88	-	13.95
基金型名次	662	594	176	536	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.30	-9.96	6.18	19.26	6.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.26	-8.80	9.29	22.18	9.29
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	5.25	-9.99	6.08	19.01	6.08
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	5.24	-8.98	7.05	17.93	7.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.23	-8.82	9.27	22.07	9.27
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-2.29	-0.13	-0.09	-0.13
366	工银稳健养老A	-0.19	-3.71	-0.66	-1.48	-0.66
367	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.19	-0.66	1.01	2.83	1.01
368	华安稳健养老一年A	-0.19	-1.91	0.28	-0.05	0.28
369	华安稳健养老一年Y	-0.19	-1.90	0.35	0.10	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-3.60	36.94	56.46	45.03	56.46
2	南方原油C	-3.60	36.90	56.39	44.81	56.39
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.43	34.34	55.03	44.27	55.03
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.41	34.32	55.22	44.50	55.22
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.43	34.25	51.76	40.05	51.76
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	-0.63	0.78	1.53	0.78
141	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
142	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.19	-0.66	1.01	2.83	1.01
143	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.10	-0.66	0.55	1.13	0.55
144	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.03	-0.67	0.68	1.32	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-3.60	36.94	56.46	45.03	56.46
2	南方原油C	-3.60	36.90	56.39	44.81	56.39
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.41	34.32	55.22	44.50	55.22
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.43	34.34	55.03	44.27	55.03
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.57	33.98	52.41	40.36	52.41
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.23	-0.23	1.02	1.64	1.02
202	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
203	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.19	-0.66	1.01	2.83	1.01
204	交银招享一年混合A	0.26	-1.53	1.01	1.60	1.01
205	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.11	-2.06	1.01	1.92	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-3.60	36.94	56.46	45.03	56.46
2	南方原油C	-3.60	36.90	56.39	44.81	56.39
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.41	34.32	55.22	44.50	55.22
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.43	34.34	55.03	44.27	55.03
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.57	33.98	52.41	40.36	52.41
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
113	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	3.18	-2.37	1.15	2.83	1.15
114	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.19	-0.66	1.01	2.83	1.01
115	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
116	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.40	-1.10	1.62	2.77	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-3.60	36.94	56.46	45.03	56.46
2	南方原油C	-3.60	36.90	56.39	44.81	56.39
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.41	34.32	55.22	44.50	55.22
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.43	34.34	55.03	44.27	55.03
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.57	33.98	52.41	40.36	52.41
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	-2.69	1.02	1.49	1.02
211	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.23	-0.23	1.02	1.64	1.02
212	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.19	-0.66	1.01	2.83	1.01
213	交银招享一年混合A	0.26	-1.53	1.01	1.60	1.01
214	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.11	-2.06	1.01	1.92	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	63.33	60.93	37.33	-	36.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	62.68	59.65	0.00	-	43.36
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.46	73.14	46.12	-	27.88
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	57.71	65.69	42.91	-	39.78
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	57.25	64.71	41.63	-	37.99
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25
661	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	4.35	6.27	1.09	-	-0.40
662	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.32	9.22	12.88	-	13.95
663	银华华智三个月持有期混合(FOF)	4.30	6.82	1.49	-	-0.80
664	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.22	7.62	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	48.57	106.35	118.49	116.67	128.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	49.08	105.87	117.98	116.17	127.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.35	100.94	119.41	127.50	122.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.10	100.50	119.11	127.73	79.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	44.25	98.23	125.68	156.32	90.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.54	9.30	9.94	-	10.35
593	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.31	9.28	5.16	-	5.43
594	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.32	9.22	12.88	-	13.95
595	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.79	9.22	4.80	-	5.63
596	华安稳健养老一年A	4.71	9.21	7.62	6.28	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	44.25	98.23	125.68	156.32	90.70
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.35	100.94	119.41	127.50	122.13
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	43.10	100.50	119.11	127.73	79.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	48.57	106.35	118.49	116.67	128.07
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	41.00	91.87	118.09	149.14	117.00
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	23.56	31.82	12.97	-	-10.57
175	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	19.54	35.83	12.93	-	16.68
176	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.32	9.22	12.88	-	13.95
177	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	11.24	19.09	12.88	-	14.22
178	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	11.14	26.82	12.87	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	38.81	82.41	108.87	208.52	14.46
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	40.19	55.76	64.21	179.34	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	44.25	98.23	125.68	156.32	90.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	41.00	91.87	118.09	149.14	117.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.24	90.84	116.53	148.05	167.38
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	26.62	39.70	12.18	-	14.39
535	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	26.11	38.59	10.84	-	12.87
536	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.32	9.22	12.88	-	13.95
537	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	16.96	31.57	0.00	-	19.44
538	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	45.57	49.32	0.00	-	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	41.24	90.84	116.53	148.05	167.38
2	前海开源裕源	40.55	55.27	42.05	55.97	148.39
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	48.57	106.35	118.49	116.67	128.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	49.08	105.87	117.98	116.17	127.54
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	43.35	100.94	119.41	127.50	122.13
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	8.92	15.58	13.59	-	14.07
297	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	16.10	25.53	0.00	-	14.02
298	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	4.32	9.22	12.88	-	13.95
299	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	9.93	23.13	12.40	-	13.92
300	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	25.60	38.32	20.92	-	13.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	99.99	9455.13	0.97%
中国东航	600115	1199.99	7199.97	0.74%
盛达资源	000603	220.00	6811.20	0.70%
兴业银锡	000426	82.00	2919.20	0.30%
四川黄金	001337	50.00	1393.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.11	1.14%
租赁和商务服务业	0.95	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.74%

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24
单位净值(元)	1.0913	1.0916	1.0910	1.0904	1.0914
累计净值(元)	1.1373	1.1376	1.1370	1.1364	1.1374

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