| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 0.94 | 1.16 | 1.43 | 1.50 | 1.54 | 1.60 |
| 季度净申购 | -3291.14 | -1884.56 | -2314.13 | -589.45 | -355.09 | -542.60 | -821.50 |
| 总份额 | 4823.52 | 8114.66 | 9999.22 | 12313.35 | 12902.79 | 13257.88 | 13800.48 |
| 季度总申购份额 | 196.42 | 39.62 | 180.07 | 8.34 | 23.36 | 156.60 | 7.56 |
| 季度总赎回份额 | 3487.57 | 1924.18 | 2494.20 | 597.78 | 378.45 | 699.21 | 829.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.93 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.78 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.69 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 396 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.56 | 5733.35 | - | - | - |
| 397 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.56 | 4102.42 | -15147.49 | 27.12 | 15174.61 |
| 398 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.56 | 4823.52 | -3291.14 | 196.42 | 3487.57 |
| 399 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.56 | 4797.60 | -3286.86 | 128.81 | 3415.66 |
| 400 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.56 | 5281.39 | -1397.19 | 222.85 | 1620.05 |