| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.29 | 0.32 | 0.45 | 0.75 | 0.93 | 1.14 | 1.20 |
| 季度净申购 | -298.17 | -1350.59 | -3291.14 | -1884.56 | -2314.13 | -589.45 | -355.09 |
| 总份额 | 3174.77 | 3472.93 | 4823.52 | 8114.66 | 9999.22 | 12313.35 | 12902.79 |
| 季度总申购份额 | 44.83 | 103.42 | 196.42 | 39.62 | 180.07 | 8.34 | 23.36 |
| 季度总赎回份额 | 343.00 | 1454.00 | 3487.57 | 1924.18 | 2494.20 | 597.78 | 378.45 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.29 | 2149.12 | 91.30 | 107.52 | 16.22 |
| 511 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 0.29 | 2706.47 | 62.37 | 395.12 | 332.76 |
| 512 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 3174.77 | -298.17 | 44.83 | 343.00 |
| 513 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 2665.61 | -296.04 | 61.50 | 357.54 |
| 514 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.29 | 2647.58 | -138.42 | 100.83 | 239.25 |