| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 1.12 | 1.38 | 1.45 | 1.49 | 1.55 | 1.64 | ||
| 季度净申购 | -1884.56 | -2314.13 | -589.45 | -355.09 | -542.60 | -821.50 | -420.48 | ||
| 总份额 | 8114.66 | 9999.22 | 12313.35 | 12902.79 | 13257.88 | 13800.48 | 14621.98 | ||
| 季度总申购份额 | 39.62 | 180.07 | 8.34 | 23.36 | 156.60 | 7.56 | 16.11 | ||
| 季度总赎回份额 | 1924.18 | 2494.20 | 597.78 | 378.45 | 699.21 | 829.06 | 436.59 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 0.93 | 8348.44 | -2274.04 | 1316.45 | 3590.49 |
| 318 | 南方富元稳健养老Y | 0.92 | 7013.71 | 422.59 | 704.83 | 282.24 |
| 319 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.91 | 8114.66 | -1884.56 | 39.62 | 1924.18 |
| 320 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 0.90 | 7488.47 | - | 1832.50 | - |
| 321 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 0.90 | 8938.40 | -520.05 | 38.41 | 558.46 |