银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007780)_最新动态

银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A007780YINHUA ZUNHE PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.3608 0.0037(0.27%)

累计净值：1.3608

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：熊侃

基金规模：1.53亿元

银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
基金型名次	537	311	343	328	343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
基金型名次	351	356	463	182	116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
536	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
537	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
538	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.31	4.85	4.68	13.76	5.04
539	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.31	0.90	0.74	1.07	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	1.20	4.69	6.30	12.75	5.17
310	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.38	4.69	3.79	11.90	4.88
311	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
312	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.65	4.67	4.74	14.88	5.25
313	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.77	4.65	4.58	21.20	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.78	4.53	4.52	7.09	4.57
342	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.59	4.60	4.52	15.22	5.19
343	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
344	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.36	5.59	4.51	12.76	5.61
345	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.92	4.02	4.51	7.77	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
327	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.37	3.50	3.72	12.50	4.02
328	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
329	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.43	5.20	5.20	12.44	5.97
330	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.20	6.25	5.62	12.42	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	4.72	4.62	12.68	5.04
342	兴业养老2035Y	0.72	4.53	5.05	14.82	5.02
343	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	4.69	4.52	12.46	5.02
344	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.30	4.80	4.54	13.48	5.00
345	兴业养老2035A	0.72	4.49	4.95	14.61	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	19.61	25.65	4.33	-	-0.35
350	华安平衡养老三年A	19.59	25.09	11.58	-	5.00
351	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
352	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	19.51	32.93	0.00	-	24.90
353	南方合顺多资产C	19.48	30.36	18.49	7.90	67.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	24.11	27.95	0.00	-	4.82
355	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	18.23	27.88	0.00	-	19.86
356	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
357	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	18.38	27.64	13.35	-	15.13
358	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	16.93	27.54	0.00	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	6.67	10.85	7.84	-	7.11
462	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	8.65	12.90	7.82	-	8.88
463	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
464	博时颐泽稳健养老(FOF)A	11.73	15.48	7.79	5.95	27.40
465	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	3.81	8.26	7.72	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	22.05	31.06	13.87	-8.50	31.39
181	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
182	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
183	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.18	-2.34
184	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.96	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	49.99	68.31	30.90	-	36.57
115	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	31.82	40.87	35.94	-	36.21
116	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
117	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	37.98	56.88	28.96	-	36.05
118	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	2.35	547.39	2.03%
伊利股份	600887	5.98	232.92	0.86%
福耀玻璃	600660	1.13	47.25	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
租赁和商务服务业	0.05	2.03%
制造业	0.03	1.04%

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3571	1.3539	1.3564	1.3494	1.3469
累计净值(元)	1.3571	1.3539	1.3564	1.3494	1.3469

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