| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.34 | 0.53 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
| 季度净申购 | -1474.82 | -15147.49 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 |
| 总份额 | 2627.60 | 4102.42 | 19249.91 | 19233.16 | 19230.41 | 19229.39 | 19226.01 |
| 季度总申购份额 | 15.66 | 27.12 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 |
| 季度总赎回份额 | 1490.47 | 15174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.34 | 3015.55 | -99.97 | 264.72 | 364.69 |
| 495 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3317.06 | -368.57 | 203.90 | 572.47 |
| 496 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.34 | 2627.60 | -1474.82 | 15.66 | 1490.47 |
| 497 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 0.34 | 2563.27 | -564.70 | 40.36 | 605.05 |
| 498 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 3133.42 | 1488.46 | 1866.65 | 378.18 |