| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.49 | 2.31 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
| 季度净申购 | -1474.82 | -15147.49 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 |
| 总份额 | 2627.60 | 4102.42 | 19249.91 | 19233.16 | 19230.41 | 19229.39 | 19226.01 |
| 季度总申购份额 | 15.66 | 27.12 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 |
| 季度总赎回份额 | 1490.47 | 15174.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 504 | 南方合顺多资产C | 0.32 | 1994.48 | -600.74 | 725.80 | 1326.53 |
| 505 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2922.15 | 98.87 | 254.91 | 156.05 |
| 506 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2627.60 | -1474.82 | 15.66 | 1490.47 |
| 507 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.31 | 2865.44 | -415.79 | 30.34 | 446.13 |
| 508 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.31 | 2892.35 | -1043.54 | 51.33 | 1094.87 |