| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.40 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 季度净申购 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 | 1.64 | 0.39 |
| 总份额 | 19249.91 | 19233.16 | 19230.41 | 19229.39 | 19226.01 | 19222.65 | 19221.01 |
| 季度总申购份额 | 16.75 | 2.75 | 1.03 | 3.38 | 3.36 | 1.64 | 0.39 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 134 | 工银养老2055 | 2.43 | 23805.48 | -843.74 | 389.68 | 1233.42 |
| 135 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 2.42 | 19921.33 | 18725.48 | 18746.46 | 20.99 |
| 136 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2.40 | 19249.91 | - | 23.90 | - |
| 137 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 2.40 | 13834.57 | 2213.83 | 2398.67 | 184.84 |
| 138 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.39 | 20398.70 | - | 14004.75 | - |