| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | -0.12 | -1.00 | -4.06 | -1.50 | -3.79 | -4.44 | -17.79 |
| 总份额 | 38.12 | 38.24 | 39.24 | 43.29 | 44.79 | 48.59 | 53.03 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.12 | 1.00 | 4.06 | 1.50 | 3.79 | 4.44 | 17.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 812 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 0.01 | 90.85 | 0.94 | 2.73 | 1.79 |
| 813 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 149.97 | -56.92 | 12.34 | 69.26 |
| 814 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.01 | 38.12 | - | - | 0.12 |
| 815 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 83.26 | 3.21 | 5.67 | 2.46 |
| 816 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.01 | 151.08 | 4.65 | 6.78 | 2.13 |