| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | -4.06 | -1.50 | -3.79 | -4.44 | -17.79 | -14.18 | -8.95 |
| 总份额 | 39.24 | 43.29 | 44.79 | 48.59 | 53.03 | 70.81 | 84.99 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 4.06 | 1.50 | 3.79 | 4.44 | 17.79 | 14.18 | 8.95 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.96 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.86 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.73 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.63 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 813 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 117.52 | 39.48 | 40.55 | 1.07 |
| 814 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 0.01 | 82.98 | 5.18 | 8.58 | 3.40 |
| 815 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.01 | 39.24 | - | - | 4.06 |
| 816 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.01 | 76.91 | 21.63 | 27.83 | 6.20 |
| 817 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.01 | 71.26 | 13.97 | 14.36 | 0.38 |