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最新净值:1.032 -0.006(-0.58%)

累计净值:1.062

更新时间:2014-01-17 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华信用增利债券B增长自成立以来,共分红 1
基金经理:刘建岩 2013-06-21 每10份派现金 0.3
基金规模:1.23亿元
    鹏华信用增利债券B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.86 -2.46 -5.67 -6.27 -1.43
债券型名次 691 615 525 457 316
五大重仓债券
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中行转债 156.46 15650.99 6.68%
12农发10 130.00 12279.80 5.24%
11莱芜开投债 100.00 10185.00 4.35%
11复星债 100.00 10011.00 4.28%
12格盟MTN1 100.00 9816.00 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 247795.38 105.83%
金融债券 27497.20 11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2013-09-30评级说明
基金资讯
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