光大保德信信用添益债券A类(360013)_最新动态

光大保德信信用添益债券A类360013EVERBRIGHT PRAMERICA CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND FUND - CATEGORY A

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

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累计净值：1.790

更新时间：2024-07-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信信用添益债券A类增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：黄波

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.23亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.1 元

光大保德信信用添益债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
债券型名次	5492	5466	5481	5478	5462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
债券型名次	5518	5495	5395	43	137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	东方可转债债券C	-4.66	-5.19	-7.28	-6.70	-14.86
5491	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5492	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5493	博时转债增强债券A	-4.85	-6.45	-8.47	-2.06	-9.77
5494	博时转债增强债券C	-4.85	-6.48	-8.58	-2.30	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	长盛可转债C	-4.53	-5.30	-6.38	-3.08	-9.36
5465	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5466	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5467	民生加银转债优选A	-3.47	-5.42	-3.10	5.78	3.31
5468	民生加银鑫享债券A	-4.08	-5.43	-9.24	-6.33	-6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	天弘多元收益C	-3.64	-5.59	-7.65	-6.46	-11.26
5480	华富可转债债券	-3.40	-4.04	-7.72	-5.81	-12.48
5481	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5482	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5483	信澳信用债债券A	-3.66	-3.34	-8.15	-8.82	-13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	民生加银增强收益债券A	-5.04	-5.83	-10.44	-5.69	-10.63
5477	华富可转债债券	-3.40	-4.04	-7.72	-5.81	-12.48
5478	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5479	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5480	民生加银增强收益债券C	-5.03	-5.84	-10.51	-5.91	-10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
光大保德信信用添益债券A类一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	长城久悦债券C	-2.31	-3.96	-5.78	-8.49	-12.29
5461	华富可转债债券	-3.40	-4.04	-7.72	-5.81	-12.48
5462	光大保德信信用添益债券A	-4.75	-5.39	-8.08	-5.82	-12.93
5463	光大保德信信用添益债券C	-4.66	-5.30	-8.11	-5.84	-13.06
5464	信澳信用债债券A	-3.66	-3.34	-8.15	-8.82	-13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	华夏可转债增强债券C	-19.22	-26.92	-34.15	-	-31.85
5517	银华可转债债券	-19.91	-32.66	-29.08	4.33	15.67
5518	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
5519	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
5520	前海开源可转债债券	-20.35	-25.22	-13.86	32.21	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	前海开源鼎裕债券C	-16.99	-22.06	-21.74	-18.97	-12.84
5494	广发可转债债券C	-12.67	-22.08	-22.53	30.70	38.96
5495	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
5496	光大保德信信用添益债券C	-20.17	-22.85	-12.73	30.95	88.64
5497	建信转债增强债券A	-12.74	-23.06	-13.88	13.14	164.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.10	3.15	-11.98	-2.73	40.21
5394	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.10	3.15	-11.98	-2.73	40.21
5395	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
5396	嘉实稳宏债券A	-13.47	-19.80	-12.03	24.92	29.75
5397	东方双债添利债券C	-12.54	-14.92	-12.22	3.06	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	天弘永利债券A	-0.21	2.10	7.05	33.31	130.69
42	博时稳健回报债券(LOF)A	1.09	2.91	7.67	33.03	86.07
43	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
44	中融聚业定期开放债券	8.54	14.76	21.35	32.89	36.13
45	广发可转债债券A	-12.32	-21.46	-21.59	32.77	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
光大保德信信用添益债券A类一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华夏双债债券C	-1.47	-1.28	-3.77	34.60	96.89
136	国投瑞银双债债券C	2.48	2.73	7.55	21.79	96.84
137	光大保德信信用添益债券A	-20.04	-22.42	-12.03	32.97	96.59
138	国联安增利债券A	2.01	3.10	7.30	13.60	96.48
139	易方达永旭定期开放债券	4.91	7.63	11.46	22.09	96.38

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	197.00	20007.62	3.75%
康泰转2	150.46	17379.79	3.26%
温氏转债	105.25	13282.90	2.49%
奕瑞转债	109.57	13042.03	2.45%
精测转2	96.89	12594.05	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：市场分歧加大，公募“喝酒吃药”信仰现裂痕

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交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	0.845	0.860	0.878	0.884	0.880
累计净值(元)	1.793	1.808	1.826	1.832	1.828

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