工银双利债券B(485011)_最新动态

工银双利债券B485011ICBC CREDIT SUISSE DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

河北首单公募REITs，如何更好服务实体经济[2024-07-01]

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累计净值：2.123

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

工银双利债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李昱

2018-12-17 每10份派现金 3.9 元

基金规模：14.54亿元

工银双利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.46	0.93	1.70	1.70
债券型名次	4633	4921	3397	3799	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	2.84	4.89	15.58	121.08
债券型名次	4531	3744	3053	1327	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.28	1.00	1.84	1.84
4632	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.39	1.01	1.97	1.92
4633	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.46	0.93	1.70	1.70
4634	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	-0.78	5.21	9.45	9.47
4635	工银双盈债券C	0.00	-0.18	1.13	2.09	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.01	6.24	6.24	6.24	6.24
4	南方振元债券发起C	0.00	5.03	5.74	7.49	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.00	4.47	5.67	6.95	6.94
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.01	-0.46	0.50	0.99	0.97
4920	东吴优益债券C	0.01	-0.46	0.32	1.63	1.61
4921	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.46	0.93	1.70	1.70
4922	光大阳光添利债券A	0.00	-0.46	0.34	0.33	0.33
4923	广发集远债券A	0.00	-0.46	0.43	0.70	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	宝盈融源可转债债券A	-0.01	2.58	9.18	7.12	7.14
4	宝盈融源可转债债券C	-0.01	2.56	9.10	6.97	6.98
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.37	0.93	2.04	2.02
3396	工银纯债债券B	0.01	0.29	0.93	1.99	1.97
3397	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.46	0.93	1.70	1.70
3398	广发资管昭利中短债B	0.03	0.23	0.93	1.72	1.70
3399	国联汇富债券A	0.02	0.26	0.93	1.89	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	长城证券三个月滚动持有C	0.02	0.30	0.95	1.70	1.69
3798	工银开元利率债债券C	0.01	0.26	0.68	1.70	1.70
3799	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.46	0.93	1.70	1.70
3800	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.38	0.91	1.70	1.69
3801	宏利中短债债券C	0.01	0.35	1.03	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	-0.01	10.32	12.90	12.89
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-0.98	6.04	11.16	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-1.02	5.84	10.97	10.97
5	工银可转债债券	-0.01	-1.56	1.61	9.96	9.97
工银双利债券B一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	富国添享一年持有期债券A	0.01	-0.23	0.79	1.71	1.70
3769	工银开元利率债债券C	0.01	0.26	0.68	1.70	1.70
3770	工银瑞信双利债券B	0.00	-0.46	0.93	1.70	1.70
3771	广发资管昭利中短债B	0.03	0.23	0.93	1.72	1.70
3772	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.21	0.76	1.71	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.85	0.00	0.00	-	14.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.64	0.00	0.00	-	16.03
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.13	0.00	0.00	-	10.66
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.67	0.00	0.00	-	10.03
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	景顺长城稳健增益债券A	1.71	0.00	0.00	-	3.21
4530	易方达裕富债券C	1.71	-0.24	1.65	-	11.76
4531	工银瑞信双利债券B	1.70	2.84	4.89	15.58	121.08
4532	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.70	5.57	0.00	-	8.17
4533	易方达丰和债券C	1.70	0.00	0.00	-	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	-	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	-	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	工银双玺6个月持有期债券C	2.72	2.85	3.08	-	3.43
3743	汇添富理财14天债券B	1.67	2.85	1.69	-	5.90
3744	工银瑞信双利债券B	1.70	2.84	4.89	15.58	121.08
3745	博时恒泰债券C	1.38	2.82	6.14	-	6.43
3746	前海联合淳安3年定开债券	0.00	2.82	6.10	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	-	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	-	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.11	15.18	28.76	27.40	92.52
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.75	14.42	27.41	25.12	84.81
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	建信周盈安心理财债券B	1.58	3.02	4.91	-	5.06
3052	信澳鑫安债券(LOF)	3.66	3.33	4.91	31.78	44.16
3053	工银瑞信双利债券B	1.70	2.84	4.89	15.58	121.08
3054	广发理财年年红债券	3.06	3.64	4.88	-	33.73
3055	海富通上证投资级可转债ETF	1.77	-0.86	4.87	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.57	0.30	90.32	93.37
2	华商可转债债券A	4.66	-1.65	7.11	67.35	58.71
3	华商可转债债券C	4.24	-2.43	5.83	63.94	55.32
4	浙商丰利增强债券	-6.70	-16.86	0.51	61.86	65.18
5	易方达双债增强债券A	1.52	2.61	13.66	57.41	142.14
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	博时汇享纯债债券A	3.68	7.03	10.53	15.59	22.62
1326	国寿安保泰荣纯债债券	3.24	5.73	9.15	15.59	16.10
1327	工银瑞信双利债券B	1.70	2.84	4.89	15.58	121.08
1328	汇安嘉裕纯债债券A	4.96	5.50	8.80	15.58	28.19
1329	永赢盈益债券A	4.40	7.81	11.20	15.58	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.39	9.61	18.23	46.35	390.01
2	富国天利增长债券A	3.26	6.06	11.43	23.94	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.69	-1.82	-1.68	27.88	266.68
4	易方达增强回报债券A	7.51	8.51	13.71	36.15	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.92	3.69	9.01	18.46	254.31
工银双利债券B一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	国泰双利债券A	2.47	3.45	9.65	19.88	121.50
82	汇添富可转换债券A	-0.12	-9.41	-5.27	32.42	121.20
83	工银瑞信双利债券B	1.70	2.84	4.89	15.58	121.08
84	易方达裕丰回报债券A	3.83	1.82	1.76	26.01	121.02
85	工银四季收益债券A	3.22	5.64	11.84	22.41	120.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	720.00	77241.95	9.98%
21招商银行永续债	730.00	75938.69	9.81%
20浦发银行永续债	710.00	74777.01	9.66%
21邮储银行永续债01	590.00	61246.24	7.91%
20光大银行永续债	560.00	59069.08	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907902.62	117.28%
企业债	8341.55	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：这类策略私募，火了

　　投资者求稳也求流动性　　债券、“固收+”产品受热捧　　今年私募债券产品在渠道受到投资者热捧，据记者了解，部分代销渠道私募产品卖出小爆款；就连偏好权益类产品的券商渠道，如今也在跟私募商量发行“固收+”的产品；更有高净值客户大幅提升债券产品

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标题：刚刚，业绩出炉

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标题：首只，获批

　　科创板ETF产品图谱持续扩容。　　中国基金报记者获悉，6月28日，首只跟踪上证科创板工业机械指数的ETF产品——嘉实上证科创板工业机械ETF正式获批。　　科创板工业机械指数首只ETF获批　　花落嘉实　　据了解，嘉实上证科创板工业机械ET

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金 (LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，...

查看全文[04-22]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-19关于关停民生银行网关支付的通知
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双利债券型证券投资基金2023年度报告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.736	1.736	1.736	1.735	1.735
累计净值(元)	2.123	2.123	2.123	2.122	2.122

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