华安安心收益债券A类(040036)_最新动态

华安安心收益债券A类040036HUA AN RELIEVED REVENUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金现身多家上市公司前十大股东，这家公司业绩暴增22倍[2025-03-14]

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最新净值：0.969 0.000(0.00%)

累计净值：1.705

更新时间：2025-03-13 15:00

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投资类型：债券型

华安安心收益债券A类增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：周益鸣

2022-01-19 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.45亿元

2021-07-19 每10份派现金 0.2 元

华安安心收益债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.41	1.47	5.90	1.36
债券型名次	3825	375	322	506	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	-4.63	-7.71	2.57	87.16
债券型名次	4238	5484	5488	2679	223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
华安安心收益债券A类一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	恒生前海恒源丰利债券C	-0.10	-0.59	0.05	1.02	-0.15
3824	宏利聚利债券(LOF)	-0.10	-0.67	0.58	2.46	0.29
3825	华安安心收益债A类	-0.10	0.41	1.47	5.90	1.36
3826	华安安心收益债B类	-0.10	0.42	1.38	5.76	1.27
3827	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	-0.88	-0.47	0.98	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
5	南方昌元转债A	-2.72	5.99	10.43	29.72	11.54
华安安心收益债券A类一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	中银通利债券A	-0.30	0.42	2.39	4.92	2.28
374	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.17	0.41	0.76	1.62	1.01
375	华安安心收益债A类	-0.10	0.41	1.47	5.90	1.36
376	华富安盈一年持有期债券A	-0.48	0.41	1.27	3.79	1.37
377	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	-0.15	11.24	12.25	-0.33
2	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	-0.16	11.10	12.02	-0.21
3	金鹰元丰债券A	-1.43	4.69	10.84	34.60	13.75
4	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
5	金鹰元丰债券C	-1.44	4.65	10.74	34.33	13.67
华安安心收益债券A类一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	融通收益增强债券C	-1.11	-0.60	1.48	13.61	4.35
321	恒越嘉鑫债券C	-0.39	-0.30	1.47	12.31	2.27
322	华安安心收益债A类	-0.10	0.41	1.47	5.90	1.36
323	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.56	0.13	1.47	4.09	1.49
324	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
3	富国优化增强债券A/B	-0.56	4.37	7.82	37.02	11.57
4	富国优化增强债券C	-0.54	4.34	7.66	36.75	11.47
5	光大保德信信用添益债券A	-0.54	3.27	4.74	35.42	8.23
华安安心收益债券A类一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	南方达元债券A	-0.47	0.70	3.12	5.92	2.98
505	华润元大双鑫债券C	-0.92	0.09	1.25	5.91	0.93
506	华安安心收益债A类	-0.10	0.41	1.47	5.90	1.36
507	华创证券创享一年持有期A	0.09	0.29	0.78	5.87	0.83
508	前海开源祥和债券A	-0.40	-1.77	0.15	5.86	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	-1.43	4.69	10.84	34.60	13.75
2	金鹰元丰债券C	-1.44	4.65	10.74	34.33	13.67
3	华商丰利增强定期开放债券A	-0.64	9.55	10.79	41.70	13.20
4	华商丰利增强定期开放债券C	-0.66	9.53	10.60	41.35	13.10
5	华宝可转债债券A	-1.04	2.67	10.19	27.91	11.78
华安安心收益债券A类一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	易方达双债增强债券C	0.00	-0.11	0.28	12.44	1.37
471	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	-0.13	0.84	0.65	1.04	1.36
472	华安安心收益债A类	-0.10	0.41	1.47	5.90	1.36
473	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.42	-0.36	1.44	8.39	1.36
474	中银国有企业债C	-0.32	-0.02	1.44	5.44	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
2	光大保德信中高等级债券A	29.31	21.15	20.04	37.35	59.26
3	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
4	富国优化增强债券A/B	28.82	22.30	21.20	23.84	140.61
5	光大保德信中高等级债券C	28.79	20.19	18.61	34.63	54.52
华安安心收益债券A类一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	国泰君安君得盈债券A	2.22	-1.31	-2.81	-	-0.07
4237	国泰利盈60天滚动持有中短债C	2.22	5.40	0.00	-	6.71
4238	华安安心收益债A类	2.22	-4.63	-7.71	2.57	87.16
4239	华安众享180天持有期中短债A	2.22	6.56	9.58	-	10.77
4240	华夏鼎富债券C	2.22	5.49	7.33	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	6.96	27.81	21.95	34.46	69.24
2	工银瑞盈18个月定开债券	18.94	22.76	23.29	22.11	36.12
3	富国优化增强债券A/B	28.82	22.30	21.20	23.84	140.61
4	富国优化增强债券C	28.30	21.31	19.70	22.60	125.65
5	光大保德信中高等级债券A	29.31	21.15	20.04	37.35	59.26
华安安心收益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	嘉实稳宏债券C	6.56	-4.52	-6.60	19.09	42.62
5483	博时恒耀债券C	0.23	-4.59	0.00	-	-4.41
5484	华安安心收益债A类	2.22	-4.63	-7.71	2.57	87.16
5485	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5486	格林聚鑫增强债券C	-2.64	-4.78	0.00	-	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)人民币	2.23	-2.06	41.96	7.55	25.34
2	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.80	8.49	37.11	35.60	48.06
4	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.25	7.38	35.00	32.26	41.88
华安安心收益债券A类一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	长盛可转债C	13.23	1.04	-7.70	6.76	44.28
5487	融通可转债A	-4.22	-17.44	-7.70	15.34	15.78
5488	华安安心收益债A类	2.22	-4.63	-7.71	2.57	87.16
5489	富荣富乾债券C	2.46	-5.84	-7.76	-20.48	-15.80
5490	华夏可转债增强债券A	15.84	-1.36	-7.82	20.52	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.79	13.34	37.44	141.61	130.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.21	12.46	35.79	136.93	123.19
3	华商信用增强债券A	17.63	9.82	19.72	81.93	62.10
4	华商信用增强债券C	17.12	8.94	18.27	78.29	56.00
5	长城悦享增利债券A	1.92	4.27	5.21	75.98	95.70
华安安心收益债券A类一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	华润元大稳健债券C	2.87	4.47	3.77	2.79	10.85
2678	华安全球美元收益债券A人民币	2.92	4.36	11.45	2.75	19.70
2679	华安安心收益债A类	2.22	-4.63	-7.71	2.57	87.16
2680	安信恒利增强债券A	2.83	0.61	-3.82	2.43	9.64
2681	宝盈鸿盛债券A	2.87	-2.65	-0.86	2.31	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	12.30	16.35	38.28	411.61
2	富国天利增长债券A	4.07	7.74	10.75	20.25	362.92
3	易方达安心回报债券A	7.09	6.88	5.97	23.21	285.46
4	易方达安心回报债券B	6.65	6.02	4.69	20.78	267.09
5	汇丰晋信2016周期混合	4.24	5.59	7.72	16.43	264.76
华安安心收益债券A类一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	工银产业债债券B	4.77	4.92	6.01	16.58	87.91
222	汇添富实业债债券A	9.62	13.82	16.98	21.13	87.84
223	华安安心收益债A类	2.22	-4.63	-7.71	2.57	87.16
224	招商信用增强债券A	6.72	9.91	12.21	20.14	87.09
225	长信纯债一年定开债券C	3.24	8.97	13.45	21.53	87.05

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	14.00	1410.87	23.80%
24国债09	13.00	1316.42	22.21%
20国开08	10.00	1023.38	17.26%
上银转债	4.00	480.21	8.10%
浦发转债	4.00	436.00	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1023.38	17.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28华安安心收益债券型证券投资基金(华安安心收益债券A)基金产品资料概...
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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-03-12	2025-03-11	2025-03-10	2025-03-07	2025-03-06
单位净值(元)	0.969	0.970	0.971	0.970	0.970
累计净值(元)	1.705	1.706	1.707	1.706	1.706

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