招商安瑞进取债券A(217018)_最新动态

招商安瑞进取债券A217018CHINA MERCHANTS ANRUI ENTERPRISE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.531 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.531

更新时间：2024-09-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安瑞进取债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：况冲

基金规模：2.72亿元

招商安瑞进取债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-4.74	-13.53	-12.97	-18.92
债券型名次	5411	5459	5478	5494	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.45	-24.55	-24.92	-12.47	53.09
债券型名次	5526	5496	5465	2342	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	光大保德信晟利债券A	-1.26	-3.14	-5.56	-3.27	-7.11
5410	光大保德信晟利债券C	-1.26	-3.17	-5.66	-3.46	-7.36
5411	招商安瑞进取债券	-1.26	-4.74	-13.53	-12.97	-18.92
5412	中海可转债债券C类	-1.28	-3.47	-8.31	-5.95	-12.03
5413	华富可转债债券	-1.29	-2.31	-9.50	-8.47	-13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	鹏华可转债债券C	-1.55	-4.70	-13.02	-9.53	-10.99
5458	东方可转债债券A	-1.67	-4.72	-12.24	-10.98	-18.08
5459	招商安瑞进取债券	-1.26	-4.74	-13.53	-12.97	-18.92
5460	国泰可转债债券	-1.72	-4.76	-11.40	-7.57	-9.81
5461	东方可转债债券C	-1.69	-4.77	-12.33	-11.17	-18.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	南方希元可转债债券	-2.34	-5.93	-13.21	-9.52	-11.91
5477	融通可转债A	-1.16	-6.23	-13.52	-17.75	-19.14
5478	招商安瑞进取债券	-1.26	-4.74	-13.53	-12.97	-18.92
5479	融通可转债C	-1.17	-6.27	-13.61	-17.92	-19.37
5480	交银可转债债券A	-2.02	-5.39	-13.72	-10.71	-10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
2	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	6.57	14.53	12.20	11.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.23	7.01	14.48	11.94	10.95
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	上银可转债精选债券A	-1.30	-4.29	-12.51	-12.19	-17.85
5493	上银可转债精选债券C	-1.31	-4.32	-12.58	-12.32	-18.01
5494	招商安瑞进取债券	-1.26	-4.74	-13.53	-12.97	-18.92
5495	金鹰元丰债券A	-1.94	-5.58	-14.97	-13.73	-17.72
5496	金鹰元丰债券C	-1.94	-5.62	-15.06	-13.91	-17.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.19	0.46	1.35	1.88	76.59
2	国联安增祺纯债C	0.04	0.01	33.21	34.87	36.30
3	南方兴利半年定开债券发起	0.17	0.34	1.38	24.95	26.52
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	-0.07	0.45	14.51	15.90
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.07	2.76	6.00	6.12	14.19
招商安瑞进取债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	东方可转债债券A	-1.67	-4.72	-12.24	-10.98	-18.08
5479	东方可转债债券C	-1.69	-4.77	-12.33	-11.17	-18.31
5480	招商安瑞进取债券	-1.26	-4.74	-13.53	-12.97	-18.92
5481	融通可转债A	-1.16	-6.23	-13.52	-17.75	-19.14
5482	融通可转债C	-1.17	-6.27	-13.61	-17.92	-19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
2	国联安增祺纯债C	39.21	43.22	46.37	-	48.84
3	南方兴利半年定开债券发起	28.24	31.01	37.00	45.28	63.25
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.30	11.14	0.85	9.74	27.59
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	东方可转债债券C	-21.93	-28.07	-24.25	-	-17.25
5525	金鹰元丰债券C	-21.98	-36.57	0.00	-	-43.35
5526	招商安瑞进取债券	-22.45	-24.55	-24.92	-12.47	53.09
5527	融通可转债A	-25.64	-24.52	-22.75	7.24	0.36
5528	融通可转债C	-25.94	-25.13	-23.67	5.12	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
2	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
3	同泰泰和三个月定开债A	3.55	116.88	0.00	-	124.22
4	同泰泰和三个月定开债C	3.49	116.58	0.00	-	123.78
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	民生加银增强收益债券C	-19.51	-24.40	-29.89	-15.54	84.30
5495	融通可转债A	-25.64	-24.52	-22.75	7.24	0.36
5496	招商安瑞进取债券	-22.45	-24.55	-24.92	-12.47	53.09
5497	融通可转债C	-25.94	-25.13	-23.67	5.12	-3.43
5498	浙商丰利增强债券	-18.51	-25.52	-31.40	37.01	44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南华价值启航纯债债券A	2.61	4.50	155.91	-	170.04
2	南华价值启航纯债债券C	2.41	4.08	154.19	-	172.46
3	同泰恒利纯债C	77.70	129.32	137.27	-	146.95
4	金鹰添盈纯债债券C	3.15	136.18	122.54	-	110.23
5	蜂巢添盈纯债A	7.28	72.61	78.60	-	87.06
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	民生加银家盈6个月持有期债券A	-2.08	-17.79	-24.84	-	-20.63
5464	华夏鼎源债券C	4.46	-8.49	-24.85	-	-18.51
5465	招商安瑞进取债券	-22.45	-24.55	-24.92	-12.47	53.09
5466	天弘弘丰增强回报A	-16.90	-23.27	-25.08	-4.86	-3.08
5467	交银可转债债券A	-15.66	-21.87	-25.10	12.34	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.68	5.78	9.13	170.16	175.33
2	宏利溢利债券A	3.62	5.86	9.30	163.37	202.38
3	长城悦享增利债券A	2.34	3.67	1.25	90.81	94.19
4	华润元大润鑫债券C	3.09	5.02	7.93	86.27	94.54
5	农银金穗定开债券	2.36	4.34	6.94	81.16	22.76
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.44	-2.65	-16.60	-11.79	7.86
2341	华富恒利债券C	-7.20	-17.72	-22.39	-12.28	-6.75
2342	招商安瑞进取债券	-22.45	-24.55	-24.92	-12.47	53.09
2343	财通可转债债券C	-12.36	-22.24	-32.76	-12.64	-11.27
2344	嘉实新兴市场C2	8.51	6.01	-16.43	-12.71	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	5.20	7.35	12.29	24.61	733.08
2	长盛全债指数增强债券	4.61	8.00	11.71	43.12	389.64
3	东方臻宝纯债债券A	5.57	9.35	17.21	24.66	372.43
4	富国天利增长债券A	2.60	4.45	8.78	21.49	349.09
5	金信民兴债券A	2.66	3.66	72.44	75.48	257.96
招商安瑞进取债券A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	博时宏观回报债券C	-1.09	-2.52	-5.97	9.02	53.25
500	汇添富年年利定期开放债券A	4.75	5.23	6.56	14.14	53.11
501	招商安瑞进取债券	-22.45	-24.55	-24.92	-12.47	53.09
502	富国国有企业债债券C	3.05	5.39	8.53	15.14	53.06
503	交银增利增强债券C	-1.76	-3.51	-0.06	30.48	53.06

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
水羊转债	11.93	1542.36	5.59%
百洋转债	11.20	1327.57	4.81%
赛特转债	11.25	1245.81	4.51%
孩王转债	11.20	1212.64	4.39%
洁美转债	10.15	1189.47	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：宝盈基金二股东3个月内两次挂牌转让股权中小公募股权:转转转

　　转让股权　　●中国外贸信托拟“清仓”其所持25%的宝盈基金股权　　●中航信托将其全部持有的嘉合基金27.27%股权转让　　●安徽国元信托有限责任公司挂牌转让其全部持有的金信基金31%股权　　【深圳商报讯】（记者詹钰叶）宝盈基金二股东中

查看全文[09-12]
标题：公募基金上半年营收普降头部公司“降本”效应显现

　　伴随着A股半年报披露结束，上市公司控股参股的基金公司业绩也悉数亮相。截至记者发稿，共有66家基金公司披露上半年业绩，其中17家营业收入超10亿元，4家净利润超10亿元。整体来看，在上半年权益市场持续震荡、公募费率改革推进等背景下，多数基

查看全文[09-12]
标题：节前债基火爆再现有的提前结募有的限购

　　近期，多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。　　证券时报记者注意到，在股票市场走势偏弱的背景下，尤其临近中秋和国庆假期，避险资金寻求稳定收益的需求使得多只原定11月结束募集的债券新基金提前“收工”，甚至有的产品销售火爆，不得不按

查看全文[09-12]
09-12 公募清盘红灯频闪 “含权”基金成主流
09-12 多家公募基金公司推出“中秋节理财攻略”
09-12 广发基金代宇：灵活优化债基持仓结构关注可转债投资机会
09-12 年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安瑞进取债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.532	1.542	1.550	1.565	1.551
累计净值(元)	1.532	1.542	1.550	1.565	1.551

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。