嘉实债券A(070005)_最新动态

嘉实债券A070005HARVEST BONDS OPEN-ENDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

指数基金吹响个人养老金基金“冲锋号”，多只产品年内收益超12%[2025-03-08]

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最新净值：1.211 -0.002(-0.16%)

累计净值：2.522

更新时间：2025-03-07 15:00

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投资类型：债券型

嘉实债券A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：

2024-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：27.54亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.6 元

嘉实债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.74	0.36	1.19	-0.30
债券型名次	3102	3891	2426	2683	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.94	5.57	12.56	235.33
债券型名次	2732	3366	3644	2172	13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.71	8.36	14.39	28.80	14.65
2	南方昌元转债C	5.70	8.32	14.24	28.48	14.55
3	华商丰利增强定期开放债券C	5.27	10.25	12.16	38.60	13.85
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.26	10.26	12.30	38.92	13.93
5	博时转债增强债券A	4.89	6.69	10.87	31.26	12.60
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	汇添富双利债券A	-0.06	-0.59	1.25	5.86	0.36
3101	汇添富双利债券C	-0.06	-0.62	1.15	5.65	0.29
3102	嘉实债券	-0.06	-0.74	0.36	1.19	-0.30
3103	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.06	-0.67	0.25	1.15	-0.66
3104	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	-0.55	0.09	0.85	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.26	10.26	12.30	38.92	13.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.27	10.25	12.16	38.60	13.85
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	5.71	8.36	14.39	28.80	14.65
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.12	-0.74	0.36	1.10	-0.66
3890	嘉实汇达中短债债券A	-0.11	-0.74	0.19	1.21	-0.54
3891	嘉实债券	-0.06	-0.74	0.36	1.19	-0.30
3892	金鹰添祥中短债C	-0.14	-0.74	-0.18	0.56	-0.59
3893	景顺长城景颐辰利债券A	0.26	-0.74	0.21	3.93	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	5.71	8.36	14.39	28.80	14.65
2	宝盈融源可转债债券A	4.14	6.53	14.29	26.72	13.18
3	南方昌元转债C	5.70	8.32	14.24	28.48	14.55
4	宝盈融源可转债债券C	4.13	6.51	14.21	26.52	13.13
5	华宝增强收益债券A	2.15	3.92	13.55	31.75	10.50
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	-0.68	0.36	2.91	-0.31
2425	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.12	-0.74	0.36	1.10	-0.66
2426	嘉实债券	-0.06	-0.74	0.36	1.19	-0.30
2427	建信睿阳一年定期开放债券	-0.06	-0.50	0.36	1.16	-0.32
2428	交银双利债券A/B	-0.01	-0.22	0.36	0.74	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.26	10.26	12.30	38.92	13.93
2	华商丰利增强定期开放债券C	5.27	10.25	12.16	38.60	13.85
3	富国优化增强债券A/B	2.13	6.37	11.05	35.05	12.19
4	富国优化增强债券C	2.06	6.31	10.93	34.78	12.08
5	民生加银增强收益债券A	3.56	2.65	8.24	33.88	9.04
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.21	-1.01	0.21	1.19	-0.67
2682	嘉合磐稳纯债A	-0.09	-0.75	0.10	1.19	-0.57
2683	嘉实债券	-0.06	-0.74	0.36	1.19	-0.30
2684	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.12	-0.95	0.33	1.19	-1.02
2685	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.04	0.00	0.42	1.19	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	4.33	6.08	12.10	33.20	15.40
2	金鹰元丰债券C	4.32	6.05	11.98	32.92	15.33
3	南方昌元转债A	5.71	8.36	14.39	28.80	14.65
4	南方昌元转债C	5.70	8.32	14.24	28.48	14.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	5.26	10.26	12.30	38.92	13.93
嘉实债券A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.04	-0.40	0.21	0.67	-0.30
2884	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.03	-0.39	0.12	0.75	-0.30
2885	嘉实债券	-0.06	-0.74	0.36	1.19	-0.30
2886	建信恒瑞债券	-0.05	-0.46	0.38	1.26	-0.30
2887	南方初元中短债C	0.03	-0.28	0.11	0.76	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	31.53	22.37	21.45	22.33	141.97
2	光大保德信中高等级债券A	31.36	20.94	19.66	36.96	60.01
3	富国优化增强债券C	30.93	21.41	19.99	19.94	126.89
4	光大保德信中高等级债券C	30.83	19.97	18.24	34.25	55.26
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.99	12.30	33.46	140.40	132.46
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	华夏卓享债券C	2.97	6.12	4.86	-	3.15
2731	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.97	8.68	0.00	-	9.42
2732	嘉实债券	2.97	5.94	5.57	12.56	235.33
2733	建信睿信三个月定期开放债券	2.97	8.38	11.97	18.84	20.91
2734	交银施罗德中高等级信用债债券	2.97	6.46	9.00	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.45	25.97	19.05	29.90	68.80
2	富国优化增强债券A/B	31.53	22.37	21.45	22.33	141.97
3	工银瑞盈18个月定开债券	18.44	22.35	22.13	20.64	36.03
4	华泰保兴安悦	12.04	21.47	23.63	30.55	33.48
5	富国优化增强债券C	30.93	21.41	19.99	19.94	126.89
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	广发添财180天滚动持有债券C	2.56	5.94	8.39	-	11.37
3365	广发添财90天滚动持有债券C	2.74	5.94	8.69	-	11.06
3366	嘉实债券	2.97	5.94	5.57	12.56	235.33
3367	京管泰富京元一年定开债券发起	2.49	5.94	0.00	-	6.28
3368	摩根纯债债券A	4.12	5.94	6.74	12.96	77.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.64	8.79	34.43	30.87	48.20
2	华商丰利增强定期开放债券A	29.99	12.30	33.46	140.40	132.46
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.08	7.69	32.48	27.65	42.03
4	长信全球债券(QDII)人民币	1.93	-1.10	32.01	7.58	25.49
5	华商丰利增强定期开放债券C	29.51	11.40	31.87	135.75	124.67
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中信保诚安鑫回报债券C	7.55	7.74	5.61	-	7.74
3643	汇安短债债券A	1.12	3.33	5.59	12.26	18.54
3644	嘉实债券	2.97	5.94	5.57	12.56	235.33
3645	国富强化收益债券A	4.85	4.53	5.56	15.49	127.36
3646	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.31	3.89	5.56	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.99	12.30	33.46	140.40	132.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.51	11.40	31.87	135.75	124.67
3	华商信用增强债券A	20.46	9.58	19.13	80.56	62.50
4	华商信用增强债券C	19.94	8.69	17.68	76.92	56.40
5	长城悦享增利债券A	1.93	4.54	5.42	69.44	96.17
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.82	4.65	9.24	12.58	18.42
2171	中海稳健收益债券	6.34	7.32	5.91	12.57	119.56
2172	嘉实债券	2.97	5.94	5.57	12.56	235.33
2173	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.40	5.71	6.80	12.56	18.37
2174	万家民安增利12个月定开债A	2.02	4.29	6.84	12.56	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.31	12.75	16.73	35.87	413.39
2	富国天利增长债券A	4.13	8.02	10.69	20.11	363.59
3	易方达安心回报债券A	7.34	6.74	5.90	20.08	286.39
4	易方达安心回报债券B	6.90	5.87	4.62	17.67	268.00
5	汇丰晋信2016周期混合	4.77	5.86	7.73	16.19	265.91
嘉实债券A一年收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	易方达增强回报债券B	5.01	9.81	10.79	28.59	239.48
12	易方达稳健收益债券A	7.17	7.37	8.98	20.35	237.85
13	嘉实债券	2.97	5.94	5.57	12.56	235.33
14	长信可转债债券A	14.78	1.25	0.05	11.69	232.63
15	华夏债券A/B	5.46	8.97	10.00	26.14	229.47

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广州农商行永续债01	210.00	21770.34	7.83%
24附息国债10	150.00	15426.12	5.55%
24附息国债11	100.00	10546.20	3.80%
24附息国债03	100.00	10365.34	3.73%
24蓉轨02	90.00	9339.02	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65052.23	23.41%
企业债	20634.79	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-03-06	2025-03-05	2025-03-04	2025-03-03	2025-02-28
单位净值(元)	1.213	1.213	1.212	1.211	1.212
累计净值(元)	2.524	2.524	2.522	2.522	2.523

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