工银双利债券A(485111)_最新动态

工银双利债券A485111ICBC CREDIT SSUISSE DOUBLE INTEREST BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS –A CLASS

国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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累计净值：2.230

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银双利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2018-12-17 每10份派现金 4.2 元

基金规模：63.01亿元

工银双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.39	1.18	2.09	1.92
债券型名次	4847	4846	2489	3064	3236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
债券型名次	4272	3612	2921	1101	62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10
4846	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4847	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.39	1.18	2.09	1.92
4848	工银添颐债券B	0.00	-0.27	1.15	2.27	1.85
4849	工银增强收益债券B	0.00	-0.89	1.98	3.76	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.31	-0.39	0.53	1.16	0.96
4845	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.31	-0.39	0.53	1.16	0.96
4846	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.39	1.18	2.09	1.92
4847	广发资管乾利一年持有期债券C	0.07	-0.39	0.28	0.70	0.39
4848	国富恒久信用债券C	0.28	-0.39	0.89	1.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	东方红稳添利纯债C	0.12	0.42	1.18	2.22	2.15
2488	蜂巢丰远债券A	0.17	0.63	1.18	2.10	2.05
2489	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.39	1.18	2.09	1.92
2490	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.43	1.18	2.20	2.12
2491	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.21	0.56	1.18	2.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	安信臻享三个月定开债券	0.17	0.45	0.98	2.09	2.04
3063	蜂巢丰颐债券A	0.17	0.62	1.13	2.09	2.03
3064	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.39	1.18	2.09	1.92
3065	光大阳光稳债中短债债券A	0.12	0.38	0.98	2.09	2.04
3066	国联金如意双利一年持有债券B	-0.05	-0.51	1.30	2.09	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.06	0.28	0.87	1.97	1.92
3235	东吴裕丰6个月持有债券A	0.09	0.18	1.26	2.05	1.92
3236	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.39	1.18	2.09	1.92
3237	国泰君安君得利短债A	0.08	0.26	0.80	1.98	1.92
3238	国泰君安中债1-3年政金债A	0.18	0.39	0.93	1.96	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	0.00	0.00	-	3.67
4271	富安达增强收益债券A	2.26	-9.39	-6.32	22.44	36.82
4272	工银瑞信双利债券A	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
4273	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.26	4.34	0.00	-	4.34
4274	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.26	0.83	-5.40	-0.76	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中银证券安誉债券A	3.69	3.68	7.06	13.40	18.78
3611	安信尊享添益债券C	0.42	3.67	2.73	8.73	10.11
3612	工银瑞信双利债券A	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
3613	华安双债添利债券C	2.61	3.65	4.65	12.94	74.43
3614	易方达高等级信用债债券C	5.82	3.65	5.05	12.40	52.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	金鹰元盛债券E	2.06	0.86	6.26	18.45	30.38
2920	交银裕利纯债债券C	1.89	3.53	6.24	11.98	23.20
2921	工银瑞信双利债券A	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
2922	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	-	6.46
2923	汇安短债债券C	1.59	3.57	6.23	13.63	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	国泰丰祺纯债债券A	4.66	8.00	11.97	18.58	20.81
1100	中银弘享债券	3.47	6.09	10.13	18.58	20.25
1101	工银瑞信双利债券A	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
1102	华富恒稳纯债债券A	5.59	8.05	11.50	18.56	43.34
1103	鹏华丰惠债券	3.32	6.38	10.50	18.56	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银双利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华安强化收益债券A	-1.93	-1.72	-3.11	13.68	134.76
61	宏利集利债券A	4.18	3.53	12.35	23.17	133.76
62	工银瑞信双利债券A	2.26	3.67	6.23	18.56	133.71
63	天弘永利债券A	2.05	3.07	10.82	36.58	133.66
64	广发聚利债券(LOF)A	7.74	8.55	9.04	21.17	132.26

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	720.00	77241.95	9.98%
21招商银行永续债	730.00	75938.69	9.81%
20浦发银行永续债	710.00	74777.01	9.66%
21邮储银行永续债01	590.00	61246.24	7.91%
20光大银行永续债	560.00	59069.08	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	907902.62	117.28%
企业债	8341.55	1.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.807	1.808	1.806	1.806	1.808
累计净值(元)	2.229	2.230	2.228	2.228	2.230

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